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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 50 205.00 | 30 391.00 | 19 813.00 | 50 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 020.00 | 60 010.00 | 5 009.00 | 65 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 176.00 | 115 088.00 | 27 088.00 | 142 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 393.00 | 219 565.00 | 77 827.00 | 297 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BT Marchandises | 717 627.00 | 32 051.00 | 685 576.00 | 717 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 922.00 | 8 554.00 | 113 368.00 | 121 922.00 |
BZ Autres créances | 63 766.00 | | 63 766.00 | 63 766.00 |
CF Disponibilités | 309 874.00 | | 309 874.00 | 309 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 692.00 | 40 605.00 | 1 178 087.00 | 1 218 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 086.00 | 260 171.00 | 1 255 915.00 | 1 516 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 543 476.00 | 546 664.00 | | 543 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925.00 | -3 187.00 | | 925.00 |
DL TOTAL (I) | 632 402.00 | 631 476.00 | | 632 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | 7 594.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 830.00 | 308 095.00 | | 555 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 922.00 | 43 555.00 | | 34 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
EA Autres dettes | 3 138.00 | 912.00 | | 3 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 512.00 | 360 157.00 | | 623 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 915.00 | 991 634.00 | | 1 255 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 471.00 | | 29 299.00 | 318 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 377.00 | 297 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 377.00 | 257 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 479.00 | | 29 299.00 | 278 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 258.00 | 11 427.00 | 50 273.00 | 258 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 335.00 | 11 427.00 | 50 273.00 | 244 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 520.00 | 32 051.00 | 33 520.00 | 33 520.00 |
6T Sur comptes clients | 7 925.00 | 629.00 | | 7 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 597.00 | 32 680.00 | 33 520.00 | 41 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 597.00 | 32 680.00 | 33 520.00 | 41 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 680.00 | 33 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 830.00 | 555 830.00 | | 555 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UX Autres créances clients | 110 002.00 | | | 110 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
VB T. V. A. | 37 798.00 | | | 37 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VP Divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 121.00 | 180 375.00 | 9 746.00 | 190 121.00 |
VW T.V.A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 912.00 | 616 912.00 | | 616 912.00 |