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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 56 706.00 | 35 900.00 | 20 806.00 | 56 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 937.00 | 55 856.00 | 8 081.00 | 63 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 595.00 | 115 431.00 | 16 164.00 | 131 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 231.00 | 221 263.00 | 70 968.00 | 292 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BT Marchandises | 573 427.00 | 37 627.00 | 535 800.00 | 573 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 636.00 | 3 801.00 | 67 835.00 | 71 636.00 |
BZ Autres créances | 31 208.00 | | 31 208.00 | 31 208.00 |
CF Disponibilités | 106 563.00 | | 106 563.00 | 106 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 667.00 | 41 428.00 | 747 239.00 | 788 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 899.00 | 262 691.00 | 818 208.00 | 1 080 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 515 033.00 | 544 402.00 | | 515 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 853.00 | -29 368.00 | | -66 853.00 |
DL TOTAL (I) | 536 180.00 | 603 033.00 | | 536 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 922.00 | 18 318.00 | | 13 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 306.00 | 8 073.00 | | 7 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 835.00 | 368 384.00 | | 219 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 143.00 | 30 881.00 | | 39 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 320.00 | | |
EA Autres dettes | 1 820.00 | 1 478.00 | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 028.00 | 428 456.00 | | 282 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 208.00 | 1 031 490.00 | | 818 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 839.00 | | 13 039.00 | 285 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 647.00 | 292 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 647.00 | 252 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 847.00 | | 13 039.00 | 245 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 623.00 | 12 135.00 | 6 647.00 | 215 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 699.00 | 12 135.00 | 6 647.00 | 201 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 152.00 | | | 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 610.00 | 37 627.00 | 32 610.00 | 32 610.00 |
6T Sur comptes clients | 1 431.00 | 2 857.00 | 487.00 | 1 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 193.00 | 40 484.00 | 33 097.00 | 34 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 193.00 | 40 484.00 | 33 097.00 | 34 193.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 484.00 | 33 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 922.00 | 4 396.00 | 9 525.00 | 13 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 835.00 | 219 835.00 | | 219 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 53 433.00 | 53 433.00 | | 53 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 202.00 | 13 681.00 | 4 521.00 | 18 202.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VP Divers | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 724.00 | 103 203.00 | 4 521.00 | 107 724.00 |
VW T.V.A. | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 721.00 | 265 195.00 | 9 525.00 | 274 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |