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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 56 707.00 | 42 223.00 | 14 484.00 | 56 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 967.00 | 58 943.00 | 7 025.00 | 65 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 754.00 | 121 985.00 | 2 769.00 | 124 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 420.00 | 237 226.00 | 50 193.00 | 287 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BT Marchandises | 335 704.00 | 44 827.00 | 290 876.00 | 335 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 756.00 | 5 235.00 | 88 521.00 | 93 756.00 |
BZ Autres créances | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
CF Disponibilités | 44 763.00 | | 44 763.00 | 44 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 496.00 | 50 063.00 | 468 433.00 | 518 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 915.00 | 287 289.00 | 518 627.00 | 805 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 393 107.00 | 448 180.00 | | 393 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 764.00 | -55 073.00 | | -48 764.00 |
DL TOTAL (I) | 432 343.00 | 481 107.00 | | 432 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 129.00 | 43 526.00 | | 5 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 507.00 | 229 947.00 | | 34 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 237.00 | 29 713.00 | | 36 237.00 |
EA Autres dettes | 10 411.00 | 873.00 | | 10 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 284.00 | 313 177.00 | | 86 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 627.00 | 794 284.00 | | 518 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 551.00 | 298 930.00 | | 85 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 212.00 | | | 291 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 792.00 | 287 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 792.00 | 247 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 220.00 | | | 251 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 875.00 | 11 991.00 | 3 792.00 | 228 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 952.00 | 11 991.00 | 3 792.00 | 214 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 152.00 | | | 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 616.00 | 44 827.00 | 35 616.00 | 35 616.00 |
6T Sur comptes clients | 5 376.00 | | 141.00 | 5 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 145.00 | 44 827.00 | 35 757.00 | 41 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 145.00 | 44 827.00 | 35 757.00 | 41 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 827.00 | 35 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 648.00 | 46 648.00 | | 46 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 129.00 | 4 397.00 | 733.00 | 5 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 496.00 | 107 420.00 | 25 077.00 | 132 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 153.00 | 112 077.00 | 25 077.00 | 137 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 284.00 | 85 551.00 | 733.00 | 86 284.00 |