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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 56 707.00 | 39 063.00 | 17 644.00 | 56 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 967.00 | 56 421.00 | 9 546.00 | 65 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 546.00 | 119 468.00 | 9 077.00 | 128 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 212.00 | 229 028.00 | 62 184.00 | 291 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BT Marchandises | 587 732.00 | 35 616.00 | 552 116.00 | 587 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 896.00 | 5 376.00 | 79 520.00 | 84 896.00 |
BZ Autres créances | 34 804.00 | | 34 804.00 | 34 804.00 |
CF Disponibilités | 59 845.00 | | 59 845.00 | 59 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 092.00 | 40 993.00 | 732 100.00 | 773 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 304.00 | 270 020.00 | 794 284.00 | 1 064 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 448 180.00 | 515 034.00 | | 448 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 073.00 | -66 854.00 | | -55 073.00 |
DL TOTAL (I) | 481 107.00 | 536 180.00 | | 481 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 526.00 | 13 922.00 | | 43 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 118.00 | 7 307.00 | | 9 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 947.00 | 219 835.00 | | 229 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 713.00 | 39 144.00 | | 29 713.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | 1 820.00 | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 177.00 | 282 028.00 | | 313 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 284.00 | 818 208.00 | | 794 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 930.00 | | | 298 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 232.00 | | 4 530.00 | 292 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 550.00 | 291 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 550.00 | 251 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 240.00 | | 4 530.00 | 252 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 113.00 | 13 312.00 | 5 550.00 | 221 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 190.00 | 13 312.00 | 5 550.00 | 207 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 191.00 | 37 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 947.00 | 229 947.00 | | 229 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 587.00 | 64 587.00 | | 64 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 700.00 | 101 497.00 | 18 203.00 | 119 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 526.00 | 4 397.00 | 5 129.00 | 9 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 731.00 | 106 528.00 | 18 203.00 | 124 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 059.00 | 298 930.00 | 5 129.00 | 304 059.00 |