| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 56 707.00 | 45 383.00 | 11 323.00 | 56 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 526.00 | 49 466.00 | 5 060.00 | 54 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 754.00 | 124 281.00 | 473.00 | 124 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 978.00 | 233 206.00 | 42 773.00 | 275 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BT Marchandises | 302 879.00 | 55 291.00 | 247 588.00 | 302 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 655.00 | 3 839.00 | 89 815.00 | 93 655.00 |
BZ Autres créances | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
CF Disponibilités | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 203.00 | 59 131.00 | 382 072.00 | 441 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 181.00 | 292 336.00 | 424 845.00 | 717 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 344 343.00 | 393 107.00 | | 344 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 551.00 | -48 764.00 | | -71 551.00 |
DL TOTAL (I) | 360 792.00 | 432 343.00 | | 360 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 982.00 | 34 507.00 | | 34 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 080.00 | 36 237.00 | | 20 080.00 |
EA Autres dettes | 8 992.00 | 10 411.00 | | 8 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 053.00 | 86 284.00 | | 64 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 845.00 | 518 627.00 | | 424 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 85 551.00 | | |