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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
AH Fonds commercial | 167 561.00 | | 167 561.00 | 167 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 001.00 | 76 807.00 | 2 194.00 | 79 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 751.00 | | 204 751.00 | 204 751.00 |
BF Prêts | 252 142.00 | | 252 142.00 | 252 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 951.00 | 91 712.00 | 669 239.00 | 760 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 566.00 | | 750 566.00 | 750 566.00 |
BZ Autres créances | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
CF Disponibilités | 917 094.00 | | 917 094.00 | 917 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 177.00 | | 1 738 177.00 | 1 738 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 128.00 | 91 712.00 | 2 407 416.00 | 2 499 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247 342.00 | | | 247 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 491.00 | 52 491.00 | | 52 491.00 |
DH Report à nouveau | 1 597 605.00 | 1 423 345.00 | | 1 597 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 792.00 | 174 260.00 | | 241 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 888.00 | 1 661 096.00 | | 1 902 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 112.00 | 4 398.00 | | 7 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 774.00 | 290 068.00 | | 192 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 443.00 | 365 695.00 | | 278 443.00 |
EA Autres dettes | 14 849.00 | 70 259.00 | | 14 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 528.00 | 730 420.00 | | 504 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 416.00 | 2 391 516.00 | | 2 407 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 528.00 | 730 420.00 | | 504 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 654.00 | | 1 908 654.00 | 1 908 654.00 |
FM Production stockée | | | -2 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 658.00 | 4 399.00 | | 2 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 658.00 | 4 399.00 | | 2 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | 1 080.00 | | 1 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | 1 080.00 | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 218.00 | 3 319.00 | | 1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 162.00 | 68 443.00 | | 103 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 827.00 | 2 018 241.00 | | 1 910 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 035.00 | 1 843 981.00 | | 1 669 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 792.00 | 174 260.00 | | 241 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 642.00 | | 281 309.00 | 479 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 466.00 | | | 182 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 122.00 | | 2 879.00 | 76 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 054.00 | | 278 430.00 | 221 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 917.00 | 795.00 | | 90 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 012.00 | 795.00 | | 76 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 774.00 | 192 774.00 | | 192 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 024.00 | 61 024.00 | | 61 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 388.00 | 56 388.00 | | 56 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 751.00 | | | 204 751.00 |
UP Prêts | 252 142.00 | | | 252 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 490.00 | 16 203.00 | | 42 490.00 |
UX Autres créances clients | 750 566.00 | | | 750 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VB T. V. A. | 35 326.00 | | | 35 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 428.00 | 819 246.00 | 483 181.00 | 1 302 428.00 |
VW T.V.A. | 136 379.00 | 136 379.00 | | 136 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 528.00 | 504 528.00 | | 504 528.00 |