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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 167 561.00 | | 167 561.00 | 167 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 422.00 | 28 891.00 | 17 531.00 | 46 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 751.00 | | 234 751.00 | 234 751.00 |
BF Prêts | 256 380.00 | | 256 380.00 | 256 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 646.00 | | 27 646.00 | 27 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 860.00 | 32 891.00 | 703 970.00 | 736 860.00 |
BN En cours de production de biens | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 739.00 | | 497 739.00 | 497 739.00 |
BZ Autres créances | 120 054.00 | | 120 054.00 | 120 054.00 |
CF Disponibilités | 1 231 129.00 | | 1 231 129.00 | 1 231 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 194.00 | | 34 194.00 | 34 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 422.00 | | 1 902 422.00 | 1 902 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 282.00 | 32 891.00 | 2 606 392.00 | 2 639 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 491.00 | 52 491.00 | | 52 491.00 |
DH Report à nouveau | 1 839 397.00 | 1 597 605.00 | | 1 839 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 428.00 | 241 792.00 | | 158 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 316.00 | 1 902 888.00 | | 2 061 316.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 845.00 | 7 112.00 | | 3 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 844.00 | 192 774.00 | | 273 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 447.00 | 278 443.00 | | 243 447.00 |
EA Autres dettes | | 14 849.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 076.00 | 504 528.00 | | 530 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 392.00 | 2 407 416.00 | | 2 606 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 076.00 | 504 528.00 | | 530 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 101 856.00 | | 2 101 856.00 | 2 101 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 856.00 | | 2 101 856.00 | 2 101 856.00 |
FM Production stockée | | | 1 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 658.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 1 441.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 1 441.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | 1 218.00 | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 209.00 | 103 162.00 | | 55 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 177.00 | 1 910 827.00 | | 2 108 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 749.00 | 1 669 035.00 | | 1 949 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 428.00 | 241 792.00 | | 158 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 951.00 | | 53 342.00 | 760 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 203.00 | 518 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 432.00 | 736 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 905.00 | 171 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 324.00 | 46 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 466.00 | | | 182 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 001.00 | | 17 745.00 | 79 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 484.00 | | 35 596.00 | 499 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 712.00 | 2 408.00 | 61 229.00 | 91 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 905.00 | | 10 905.00 | 14 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 807.00 | 2 408.00 | 50 324.00 | 76 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 844.00 | 273 844.00 | | 273 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 887.00 | 66 887.00 | | 66 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 652.00 | 58 652.00 | | 58 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 751.00 | | | 234 751.00 |
UP Prêts | 256 380.00 | | | 256 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
UX Autres créances clients | 497 739.00 | | | 497 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VB T. V. A. | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 416.00 | | | 68 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 765.00 | 651 987.00 | 518 778.00 | 1 170 765.00 |
VW T.V.A. | 107 245.00 | 107 245.00 | | 107 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 076.00 | 530 076.00 | | 530 076.00 |