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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 167 561.00 | | 167 561.00 | 167 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 572.00 | 32 485.00 | 13 087.00 | 45 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 751.00 | | 239 751.00 | 239 751.00 |
BF Prêts | 355 914.00 | | 355 914.00 | 355 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 757.00 | | 28 757.00 | 28 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 655.00 | 36 485.00 | 805 171.00 | 841 655.00 |
BN En cours de production de biens | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 598.00 | | 946 598.00 | 946 598.00 |
BZ Autres créances | 48 416.00 | | 48 416.00 | 48 416.00 |
CF Disponibilités | 1 197 119.00 | | 1 197 119.00 | 1 197 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 181.00 | | 40 181.00 | 40 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 444.00 | | 2 243 444.00 | 2 243 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 099.00 | 36 485.00 | 3 048 614.00 | 3 085 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 491.00 | 52 491.00 | | 52 491.00 |
DH Report à nouveau | 2 188 478.00 | 1 997 825.00 | | 2 188 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 557.00 | 190 653.00 | | 234 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 526.00 | 2 251 969.00 | | 2 486 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 268.00 | 9 062.00 | | 9 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 120.00 | 7 120.00 | | 15 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 194.00 | 312 266.00 | | 231 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 506.00 | 278 387.00 | | 306 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 088.00 | 606 835.00 | | 562 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 614.00 | 2 858 804.00 | | 3 048 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 969 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 969 473.00 | |
FM Production stockée | | | -370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 479.00 | 5 433.00 | | 7 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 479.00 | 5 433.00 | | 7 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 8 265.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 8 265.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 246.00 | -2 832.00 | | 7 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 862.00 | 60 644.00 | | 84 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 899.00 | 1 707 275.00 | | 1 982 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 342.00 | 1 516 622.00 | | 1 748 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 557.00 | 190 653.00 | | 234 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 716.00 | | 109 161.00 | 738 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 222.00 | 841 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 222.00 | 45 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 561.00 | | | 171 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 143.00 | | 2 651.00 | 49 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 012.00 | | 106 511.00 | 518 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 760.00 | 4 947.00 | 6 222.00 | 37 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 760.00 | 4 947.00 | 6 222.00 | 33 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 194.00 | 231 194.00 | | 231 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 253.00 | 64 253.00 | | 64 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 676.00 | 52 676.00 | | 52 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 751.00 | | 239 751.00 | 239 751.00 |
UP Prêts | 355 914.00 | | 355 914.00 | 355 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 757.00 | | 28 757.00 | 28 757.00 |
UX Autres créances clients | 946 598.00 | 946 598.00 | | 946 598.00 |
VB T. V. A. | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 617.00 | 1 035 194.00 | 624 422.00 | 1 659 617.00 |
VW T.V.A. | 156 997.00 | 156 997.00 | | 156 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 088.00 | 562 088.00 | | 562 088.00 |