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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 167 561.00 | | 167 561.00 | 167 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 143.00 | 33 760.00 | 15 384.00 | 49 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 751.00 | | 239 751.00 | 239 751.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 716.00 | 37 760.00 | 700 957.00 | 738 716.00 |
BN En cours de production de biens | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 871.00 | | 867 871.00 | 867 871.00 |
BZ Autres créances | 66 545.00 | | 66 545.00 | 66 545.00 |
CF Disponibilités | 1 180 137.00 | | 1 180 137.00 | 1 180 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 848.00 | | 2 157 848.00 | 2 157 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 564.00 | 37 760.00 | 2 858 804.00 | 2 896 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 491.00 | 52 491.00 | | 52 491.00 |
DH Report à nouveau | 1 997 825.00 | 1 839 397.00 | | 1 997 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 653.00 | 158 428.00 | | 190 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 969.00 | 2 061 316.00 | | 2 251 969.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 062.00 | 8 940.00 | | 9 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 120.00 | 3 845.00 | | 7 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 266.00 | 273 844.00 | | 312 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 387.00 | 243 447.00 | | 278 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 835.00 | 530 076.00 | | 606 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 804.00 | 2 606 392.00 | | 2 858 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 530 076.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 686 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 686 850.00 | |
FM Production stockée | | | -7 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 265.00 | 193.00 | | 8 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 265.00 | 193.00 | | 8 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 832.00 | -193.00 | | -2 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 644.00 | 55 209.00 | | 60 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 275.00 | 2 108 177.00 | | 1 707 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 622.00 | 1 949 749.00 | | 1 516 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 653.00 | 158 428.00 | | 190 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 860.00 | | 8 236.00 | 736 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 380.00 | 518 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 380.00 | 738 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 561.00 | | | 171 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 422.00 | | 2 722.00 | 46 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 878.00 | | 5 514.00 | 518 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 891.00 | 4 869.00 | | 32 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 891.00 | 4 869.00 | | 28 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 266.00 | 312 266.00 | | 312 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 140.00 | 67 140.00 | | 67 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 720.00 | 52 720.00 | | 52 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 751.00 | | 239 751.00 | 239 751.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
UX Autres créances clients | 867 871.00 | 867 871.00 | | 867 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 56 570.00 | 56 570.00 | | 56 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 122.00 | 966 210.00 | 517 912.00 | 1 484 122.00 |
VW T.V.A. | 151 906.00 | 151 906.00 | | 151 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 835.00 | 606 835.00 | | 606 835.00 |