| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 167 561.00 | | 167 561.00 | 167 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 001.00 | 35 742.00 | 24 260.00 | 60 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BF Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 619.00 | 39 742.00 | 874 877.00 | 914 619.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 592 619.00 | | 592 619.00 | 592 619.00 |
BZ Autres créances | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
CF Disponibilités | 1 520 384.00 | | 1 520 384.00 | 1 520 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 727.00 | | 41 727.00 | 41 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 327.00 | | 2 188 327.00 | 2 188 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 946.00 | 39 742.00 | 3 063 204.00 | 3 102 946.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 299 076.00 | | 299 076.00 | 299 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 491.00 | 52 491.00 | | 52 491.00 |
DH Report à nouveau | 2 478 543.00 | 2 423 035.00 | | 2 478 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 824.00 | 55 508.00 | | 64 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 858.00 | 2 542 034.00 | | 2 606 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 547.00 | 9 566.00 | | 9 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 060.00 | 212 204.00 | | 150 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 738.00 | 205 711.00 | | 296 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 346.00 | 427 482.00 | | 456 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 204.00 | 2 969 516.00 | | 3 063 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 547.00 | 9 566.00 | | 9 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 641 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 641 179.00 | |
FM Production stockée | | | -11 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 144.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 1 144.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -311.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 341.00 | 16 619.00 | | 29 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 660.00 | 1 334 991.00 | | 1 640 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 836.00 | 1 279 483.00 | | 1 575 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 824.00 | 55 508.00 | | 64 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 539.00 | | 24 931.00 | 1 129 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 851.00 | 683 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 851.00 | 914 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 561.00 | | | 171 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 328.00 | | 19 674.00 | 40 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 650.00 | | 5 258.00 | 917 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 683.00 | 4 059.00 | | 35 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 683.00 | 4 059.00 | | 31 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 060.00 | 150 060.00 | | 150 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 698.00 | 59 698.00 | | 59 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 077.00 | 95 077.00 | | 95 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
UP Prêts | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
UX Autres créances clients | 592 619.00 | 592 619.00 | | 592 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VB T. V. A. | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 923.00 | 1 017 943.00 | 33 981.00 | 1 051 923.00 |
VW T.V.A. | 125 133.00 | 125 133.00 | | 125 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 346.00 | 446 799.00 | 9 547.00 | 456 346.00 |