| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 556.00 | 61 556.00 | | 61 556.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 603 295.00 | 14 645 513.00 | 2 957 782.00 | 17 603 295.00 |
AH Fonds commercial | 6 680 347.00 | 819 337.00 | 5 861 010.00 | 6 680 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 371.00 | | 109 371.00 | 109 371.00 |
AN Terrains | 13 849 989.00 | 4 117 880.00 | 9 732 109.00 | 13 849 989.00 |
AP Constructions | 51 787 563.00 | 23 743 456.00 | 28 044 107.00 | 51 787 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 265 215.00 | 33 726 525.00 | 10 538 691.00 | 44 265 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 004 647.00 | 26 487 104.00 | 11 517 543.00 | 38 004 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 504 385.00 | | 3 504 385.00 | 3 504 385.00 |
AX Avances et acomptes | 669 572.00 | | 669 572.00 | 669 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 583.00 | 3 439.00 | 47 144.00 | 50 583.00 |
BF Prêts | 4 314 400.00 | 121 350.00 | 4 193 049.00 | 4 314 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 247 647.00 | | 4 247 647.00 | 4 247 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 882 372.00 | 112 549 104.00 | 84 333 269.00 | 196 882 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 443 066.00 | | 1 443 066.00 | 1 443 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559 589.00 | | 559 589.00 | 559 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 948 851.00 | 4 334 755.00 | 159 614 096.00 | 163 948 851.00 |
BZ Autres créances | 145 965 326.00 | | 145 965 326.00 | 145 965 326.00 |
CF Disponibilités | 2 567 478.00 | | 2 567 478.00 | 2 567 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 502 337.00 | | 6 502 337.00 | 6 502 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 986 646.00 | 4 334 755.00 | 316 651 891.00 | 320 986 646.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104 190.00 | | 104 190.00 | 104 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 973 207.00 | 116 883 858.00 | 401 089 349.00 | 517 973 207.00 |
CU Autres participations | 11 733 803.00 | 8 822 944.00 | 2 910 859.00 | 11 733 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 749 008.00 | 5 749 008.00 | | 5 749 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 159 327.00 | 24 159 327.00 | | 24 159 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 574 901.00 | 471 311.00 | | 574 901.00 |
DG Autres réserves | 32 847 338.00 | 16 807 055.00 | | 32 847 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 743 461.00 | 16 143 873.00 | | 19 743 461.00 |
DK Provisions réglementées | 4 263 569.00 | 4 393 679.00 | | 4 263 569.00 |
DL TOTAL (I) | 87 337 603.00 | 67 724 253.00 | | 87 337 603.00 |
DP Provisions pour risques | 6 301 297.00 | 5 451 782.00 | | 6 301 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 170 469.00 | 8 071 226.00 | | 5 170 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 471 766.00 | 13 523 008.00 | | 11 471 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 651 105.00 | 24 971 937.00 | | 22 651 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 361 098.00 | 43 632 237.00 | | 18 361 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 399 756.00 | 160 798 395.00 | | 151 399 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 574 523.00 | 93 265 468.00 | | 86 574 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 001 740.00 | 800 901.00 | | 4 001 740.00 |
EA Autres dettes | 17 590 426.00 | 13 138 325.00 | | 17 590 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 597 845.00 | 1 327 430.00 | | 1 597 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 176 493.00 | 337 934 694.00 | | 302 176 493.00 |
ED (V) | 103 487.00 | 150 367.00 | | 103 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 089 349.00 | 419 332 321.00 | | 401 089 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 874.00 | | 190 874.00 | 190 874.00 |
FG Production vendue services | 816 453 395.00 | 464 225 062.00 | 1 280 678 457.00 | 816 453 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 644 269.00 | 464 225 062.00 | 1 280 869 331.00 | 816 644 269.00 |
FN Production immobilisée | | | 160 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 913 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 315 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 258 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 349 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 623 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 495 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 649 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 814 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 257 580.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 650 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 962 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 935 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 323 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 157 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 279 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 161 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 904 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 438 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 148 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 336 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 110.00 | 29 735.00 | | 27 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 118 731.00 | 9 348.00 | | 1 118 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 543 051.00 | 1 188 531.00 | | 1 543 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 688 893.00 | 1 227 613.00 | | 2 688 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 104.00 | 3 089 865.00 | | 204 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 587.00 | 146 571.00 | | 462 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 285 959.00 | 1 235 591.00 | | 1 285 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952 649.00 | 4 472 028.00 | | 1 952 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736 244.00 | -3 244 414.00 | | 736 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 338 096.00 | 4 384 725.00 | | 5 338 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 990 967.00 | -5 738 740.00 | | 5 990 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 109 049.00 | 1 266 783 852.00 | | 1 302 109 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 365 588.00 | 1 250 639 979.00 | | 1 282 365 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 743 461.00 | 16 143 873.00 | | 19 743 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 590 217.00 | | 16 674 288.00 | 189 590 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 556.00 | | | 61 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 574 664.00 | 20 346 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 368 633.00 | 196 882 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 836 231.00 | 24 393 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 971 238.00 | 152 081 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 391 523.00 | | 1 837 721.00 | 23 391 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 653 550.00 | | 13 399 057.00 | 144 653 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 483 588.00 | | 1 437 510.00 | 21 483 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 876 896.00 | 10 257 581.00 | 4 580 822.00 | 97 876 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 556.00 | | | 61 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 026 058.00 | 1 397 477.00 | 6 401.00 | 14 026 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 789 282.00 | 8 860 104.00 | 4 574 421.00 | 83 789 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 227 900.00 | 19 980.00 | | 1 227 900.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 393 679.00 | 1 270 959.00 | 1 401 069.00 | 4 393 679.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 523 008.00 | 5 441 925.00 | 7 493 166.00 | 13 523 008.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 734.00 | 1 981.00 | | 45 734.00 |
6T Sur comptes clients | 5 124 962.00 | 1 962 817.00 | 2 753 025.00 | 5 124 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 269 558.00 | 2 766 796.00 | 3 706 153.00 | 14 269 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 186 245.00 | 9 479 680.00 | 12 500 388.00 | 32 186 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 361 098.00 | 10 103 648.00 | 8 257 449.00 | 18 361 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 399 756.00 | 151 399 756.00 | | 151 399 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 304 078.00 | 27 304 078.00 | | 27 304 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 853 905.00 | 30 853 905.00 | | 30 853 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 001 740.00 | 4 001 740.00 | | 4 001 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 192 908.00 | 17 192 908.00 | | 17 192 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 597 845.00 | 1 597 845.00 | | 1 597 845.00 |
UP Prêts | 4 314 400.00 | 1 544 097.00 | | 4 314 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 247 647.00 | 1 747 724.00 | | 4 247 647.00 |
UX Autres créances clients | 159 421 523.00 | | | 159 421 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 187.00 | | | 59 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 527 328.00 | | | 4 527 328.00 |
VC Groupe et associés | 125 475 185.00 | | | 125 475 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 651 105.00 | 22 651 105.00 | | 22 651 105.00 |
VI Groupe et associés | 397 518.00 | 397 518.00 | | 397 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053 214.00 | 3 053 214.00 | | 3 053 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 488 657.00 | | | 5 488 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 502 337.00 | | | 6 502 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 978 561.00 | 295 118 169.00 | 29 860 391.00 | 324 978 561.00 |
VW T.V.A. | 25 363 326.00 | 25 363 326.00 | | 25 363 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 176 493.00 | 293 919 043.00 | 8 257 449.00 | 302 176 493.00 |