| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 556.00 | 61 556.00 | | 61 556.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 564 019.00 | 6 198 571.00 | 365 448.00 | 6 564 019.00 |
AH Fonds commercial | 6 680 347.00 | 1 146 786.00 | 5 533 561.00 | 6 680 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 858.00 | | 86 858.00 | 86 858.00 |
AN Terrains | 13 665 787.00 | 4 101 512.00 | 9 564 274.00 | 13 665 787.00 |
AP Constructions | 56 281 927.00 | 23 446 104.00 | 32 835 823.00 | 56 281 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 690 675.00 | 40 546 847.00 | 16 143 828.00 | 56 690 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 103 315.00 | 34 962 845.00 | 11 140 470.00 | 46 103 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 525 318.00 | | 15 525 318.00 | 15 525 318.00 |
AX Avances et acomptes | 2 573 937.00 | | 2 573 937.00 | 2 573 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 333 803.00 | 10 402 072.00 | 4 931 732.00 | 15 333 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 960.00 | 3 439.00 | 39 521.00 | 42 960.00 |
BF Prêts | 17 033 885.00 | 121 350.00 | 16 912 535.00 | 17 033 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124 271.00 | | 4 124 271.00 | 4 124 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 768 658.00 | 120 991 082.00 | 119 777 576.00 | 240 768 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 709 955.00 | | 1 709 955.00 | 1 709 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 792 777.00 | | 1 792 777.00 | 1 792 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 293 769.00 | 6 874 349.00 | 117 419 420.00 | 124 293 769.00 |
BZ Autres créances | 203 744 793.00 | | 203 744 793.00 | 203 744 793.00 |
CF Disponibilités | 3 644 635.00 | | 3 644 635.00 | 3 644 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 886 794.00 | | 7 886 794.00 | 7 886 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 072 722.00 | 6 874 349.00 | 336 198 373.00 | 343 072 722.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 156 440.00 | | 156 440.00 | 156 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 997 820.00 | 127 865 432.00 | 456 132 389.00 | 583 997 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 749 008.00 | 5 749 008.00 | | 5 749 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 159 327.00 | 24 159 327.00 | | 24 159 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 574 901.00 | 574 901.00 | | 574 901.00 |
DG Autres réserves | 79 429 034.00 | 63 141 944.00 | | 79 429 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 123 130.00 | 21 281 540.00 | | 14 123 130.00 |
DK Provisions réglementées | 1 476 383.00 | 1 831 267.00 | | 1 476 383.00 |
DL TOTAL (I) | 125 511 782.00 | 116 737 988.00 | | 125 511 782.00 |
DP Provisions pour risques | 4 964 307.00 | 4 547 392.00 | | 4 964 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 198 392.00 | 2 884 333.00 | | 2 198 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 162 699.00 | 7 431 725.00 | | 7 162 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 844.00 | 42 507.00 | | 11 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 970 966.00 | 16 533 814.00 | | 13 970 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 642 466.00 | 202 563 210.00 | | 193 642 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 354 703.00 | 93 320 440.00 | | 93 354 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 124 405.00 | 2 364 916.00 | | 5 124 405.00 |
EA Autres dettes | 16 171 317.00 | 13 941 058.00 | | 16 171 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 074 969.00 | 1 114 747.00 | | 1 074 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 350 670.00 | 329 880 692.00 | | 323 350 670.00 |
ED (V) | 107 237.00 | 93 800.00 | | 107 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 132 389.00 | 454 144 205.00 | | 456 132 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 236.00 | 121 091.00 | 387 327.00 | 266 236.00 |
FG Production vendue services | 936 384 569.00 | 463 701 941.00 | 1 400 086 509.00 | 936 384 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 650 805.00 | 463 823 031.00 | 1 400 473 837.00 | 936 650 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 227 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 820 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 521 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 007 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 469 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 438 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 826 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 224 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 078 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 247 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 030 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 490 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 516 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 531 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 420 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 692.00 | 83 886.00 | | 7 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 091 564.00 | 29 150.00 | | 8 091 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 550 433.00 | 1 185 218.00 | | 1 550 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 649 689.00 | 1 298 254.00 | | 9 649 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 772.00 | 165 802.00 | | 36 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 822 036.00 | 24 123.00 | | 1 822 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 634 734.00 | 849 828.00 | | 634 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 493 542.00 | 1 039 753.00 | | 2 493 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 156 147.00 | 258 501.00 | | 7 156 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 418 081.00 | 4 893 448.00 | | 7 418 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 035 597.00 | 4 987 285.00 | | 9 035 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 431 934.00 | 1 399 897 896.00 | | 1 420 431 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 308 804.00 | 1 378 616 356.00 | | 1 406 308 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 123 130.00 | 21 281 540.00 | | 14 123 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 665 970.00 | | 35 635 978.00 | 217 665 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 556.00 | | | 61 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 248 171.00 | 36 534 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 533 289.00 | 240 768 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 740.00 | 13 331 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 228 384.00 | 190 840 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 374 810.00 | | 13 154.00 | 13 374 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 399 329.00 | | 34 670 007.00 | 165 399 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 830 274.00 | | 952 817.00 | 38 830 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 831 163.00 | 9 078 490.00 | 6 898 012.00 | 107 831 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 556.00 | | | 61 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 453 766.00 | 577 998.00 | 16.00 | 6 453 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 377 397.00 | 8 500 492.00 | 6 897 996.00 | 101 377 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 124 789.00 | | | 124 789.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 831 267.00 | 352 971.00 | 707 856.00 | 1 831 267.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 431 724.00 | 4 786 155.00 | 5 055 181.00 | 7 431 724.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 375 165.00 | | | 375 165.00 |
6T Sur comptes clients | 5 538 057.00 | 1 994 880.00 | 658 587.00 | 5 538 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 453 347.00 | 2 467 165.00 | 1 144 136.00 | 16 453 347.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 970 966.00 | 11 797 608.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 970 966.00 | 11 797 608.00 | 1 674 043.00 | 13 970 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 642 466.00 | 193 642 466.00 | | 193 642 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 110 678.00 | 31 110 678.00 | | 31 110 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 820 455.00 | 27 820 455.00 | | 27 820 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 486.00 | 180 486.00 | | 180 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 124 405.00 | 5 124 405.00 | | 5 124 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 445 386.00 | 15 445 386.00 | | 15 445 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 074 969.00 | 1 074 969.00 | | 1 074 969.00 |
UP Prêts | 17 033 884.00 | 11 545 699.00 | 5 488 185.00 | 17 033 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 124 271.00 | 1 012 944.00 | 3 111 327.00 | 4 124 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 293 769.00 | 124 293 769.00 | | 124 293 769.00 |
VC Groupe et associés | 173 463 102.00 | 173 463 102.00 | | 173 463 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VI Groupe et associés | 725 622.00 | 725 622.00 | | 725 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 470 951.00 | 23 470 951.00 | | 23 470 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778 364.00 | 2 778 364.00 | | 2 778 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 794 696.00 | 6 794 696.00 | | 6 794 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 886 794.00 | 7 886 794.00 | | 7 886 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 083 201.00 | 348 598 689.00 | 8 599 512.00 | 357 083 201.00 |
VW T.V.A. | 31 464 721.00 | 31 464 721.00 | | 31 464 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 350 361.00 | 321 177 003.00 | 1 674 043.00 | 323 350 361.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6 099.00 | | | 6 099.00 |