| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 556.00 | 61 556.00 | | 61 556.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 424 704.00 | 4 677 759.00 | 1 746 945.00 | 6 424 704.00 |
AH Fonds commercial | 6 680 347.00 | 994 337.00 | 5 686 010.00 | 6 680 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 582.00 | | 143 582.00 | 143 582.00 |
AN Terrains | 13 386 738.00 | 4 171 853.00 | 9 214 885.00 | 13 386 738.00 |
AP Constructions | 50 122 160.00 | 23 580 961.00 | 26 541 199.00 | 50 122 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 203 397.00 | 36 167 011.00 | 12 036 387.00 | 48 203 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 350 148.00 | 29 929 499.00 | 10 420 649.00 | 40 350 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 947 860.00 | | 3 947 860.00 | 3 947 860.00 |
AX Avances et acomptes | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 583.00 | 3 439.00 | 47 144.00 | 50 583.00 |
BF Prêts | 6 871 837.00 | 121 350.00 | 6 750 486.00 | 6 871 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 328 134.00 | | 4 328 134.00 | 4 328 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 927 621.00 | 110 946 057.00 | 84 981 564.00 | 195 927 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 610 003.00 | | 1 610 003.00 | 1 610 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700 415.00 | | 700 415.00 | 700 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 003 823.00 | 5 579 671.00 | 150 424 152.00 | 156 003 823.00 |
BZ Autres créances | 156 111 351.00 | | 156 111 351.00 | 156 111 351.00 |
CF Disponibilités | 17 346 380.00 | | 17 346 380.00 | 17 346 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 025 838.00 | | 8 025 838.00 | 8 025 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 797 809.00 | 5 579 671.00 | 334 218 137.00 | 339 797 809.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 164 980.00 | | 164 980.00 | 164 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 890 411.00 | 116 525 729.00 | 419 364 682.00 | 535 890 411.00 |
CU Autres participations | 15 333 803.00 | 11 238 293.00 | 4 095 510.00 | 15 333 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 749 008.00 | 5 749 008.00 | | 5 749 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 159 327.00 | 24 159 327.00 | | 24 159 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 574 901.00 | 574 901.00 | | 574 901.00 |
DG Autres réserves | 47 596 348.00 | 32 847 338.00 | | 47 596 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 540 047.00 | 19 743 461.00 | | 20 540 047.00 |
DK Provisions réglementées | 3 009 234.00 | 4 263 569.00 | | 3 009 234.00 |
DL TOTAL (I) | 101 628 865.00 | 87 337 603.00 | | 101 628 865.00 |
DP Provisions pour risques | 5 658 460.00 | 6 301 297.00 | | 5 658 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 298 295.00 | 5 170 469.00 | | 4 298 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 956 755.00 | 11 471 766.00 | | 9 956 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 220.00 | 22 651 105.00 | | 33 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 410 969.00 | 18 361 098.00 | | 4 410 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 792 433.00 | 151 399 756.00 | | 189 792 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 401 390.00 | 86 574 523.00 | | 94 401 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 655 909.00 | 4 001 740.00 | | 4 655 909.00 |
EA Autres dettes | 13 204 766.00 | 17 590 426.00 | | 13 204 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 195 803.00 | 1 597 845.00 | | 1 195 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 694 490.00 | 302 176 493.00 | | 307 694 490.00 |
ED (V) | 84 571.00 | 103 487.00 | | 84 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 364 682.00 | 401 089 349.00 | | 419 364 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 402.00 | | 324 402.00 | 324 402.00 |
FG Production vendue services | 887 287 478.00 | 444 915 764.00 | 1 332 203 242.00 | 887 287 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 611 880.00 | 444 915 764.00 | 1 332 527 644.00 | 887 611 880.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 871 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 450 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 786 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 182 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 602 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 368 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 056 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 032 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 981 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 024 227.00 | |
GE Autres charges | | | 480 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 331 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 118 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 788 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 844 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 759 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 498 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 580 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 759 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 987 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 628 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 286.00 | 27 110.00 | | 55 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 532 424.00 | 1 118 731.00 | | 3 532 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 485 376.00 | 1 543 051.00 | | 1 485 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 073 086.00 | 2 688 893.00 | | 5 073 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 352.00 | 204 104.00 | | 135 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 033 597.00 | 462 587.00 | | 1 033 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 042.00 | 1 285 959.00 | | 231 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399 991.00 | 1 952 649.00 | | 1 399 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 673 095.00 | 736 244.00 | | 3 673 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 843 028.00 | 5 338 096.00 | | 8 843 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 918 669.00 | 5 990 967.00 | | 9 918 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 021 492.00 | 1 302 109 049.00 | | 1 355 021 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 481 445.00 | 1 282 365 588.00 | | 1 334 481 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 540 047.00 | 19 743 461.00 | | 20 540 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 882 372.00 | | 19 471 593.00 | 196 882 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 556.00 | | | 61 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 190 356.00 | 26 584 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 426 344.00 | 195 927 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 328 578.00 | 13 248 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 907 410.00 | 156 033 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 393 013.00 | | 184 198.00 | 24 393 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 081 370.00 | | 11 859 116.00 | 152 081 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 346 433.00 | | 7 428 280.00 | 20 346 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 553 654.00 | 10 032 614.00 | 14 226 009.00 | 103 553 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 556.00 | | | 61 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 417 134.00 | 1 254 733.00 | 11 222 488.00 | 15 417 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 074 964.00 | 8 777 881.00 | 3 003 521.00 | 88 074 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 247 890.00 | | | 1 247 890.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 263 569.00 | 231 042.00 | 1 485 376.00 | 4 263 569.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 471 766.00 | 4 014 214.00 | 5 529 225.00 | 11 471 766.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 716.00 | 175 000.00 | | 47 716.00 |
6T Sur comptes clients | 4 334 755.00 | 1 981 475.00 | 736 559.00 | 4 334 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 330 203.00 | 4 571 824.00 | 736 559.00 | 13 330 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 065 538.00 | 8 817 080.00 | 7 751 160.00 | 29 065 538.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 410 969.00 | 3 494 343.00 | 916 627.00 | 4 410 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 809 726.00 | 189 809 726.00 | | 189 809 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 578 576.00 | 30 578 576.00 | | 30 578 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 545 122.00 | 31 545 122.00 | | 31 545 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 655 909.00 | 4 655 909.00 | | 4 655 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 461 520.00 | 111 461 520.00 | | 111 461 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 195 803.00 | 1 195 803.00 | | 1 195 803.00 |
UP Prêts | 6 871 837.00 | 3 016 260.00 | | 6 871 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 328 134.00 | 705 180.00 | | 4 328 134.00 |
UX Autres créances clients | 150 584 597.00 | | | 150 584 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357 578.00 | | | 357 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 419 229.00 | | | 5 419 229.00 |
VC Groupe et associés | 127 718 174.00 | | | 127 718 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
VI Groupe et associés | 610 905.00 | 610 905.00 | | 610 905.00 |
VP Divers | 19 939 850.00 | | | 19 939 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537 261.00 | 3 537 261.00 | | 3 537 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 091 407.00 | | | 8 091 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 025 838.00 | | | 8 025 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 340 985.00 | 297 602 712.00 | 33 738 270.00 | 331 340 985.00 |
VW T.V.A. | 28 740 430.00 | 28 740 430.00 | | 28 740 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 579 441.00 | 405 662 814.00 | 916 627.00 | 406 579 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5 954.00 | 5 879.00 | | 5 954.00 |