| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 556.00 | 61 556.00 | | 61 556.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550 881.00 | 5 620 589.00 | 930 292.00 | 6 550 881.00 |
AH Fonds commercial | 6 680 347.00 | 1 146 786.00 | 5 533 561.00 | 6 680 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 582.00 | | 143 582.00 | 143 582.00 |
AN Terrains | 13 611 805.00 | 4 402 382.00 | 9 209 423.00 | 13 611 805.00 |
AP Constructions | 50 643 034.00 | 25 204 189.00 | 25 438 845.00 | 50 643 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 174 758.00 | 38 787 662.00 | 13 387 096.00 | 52 174 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 452 741.00 | 32 983 164.00 | 10 469 576.00 | 43 452 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 956 245.00 | | 4 956 245.00 | 4 956 245.00 |
AX Avances et acomptes | 560 747.00 | | 560 747.00 | 560 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 960.00 | 3 439.00 | 39 521.00 | 42 960.00 |
BF Prêts | 19 263 980.00 | 121 350.00 | 19 142 629.00 | 19 263 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 189 531.00 | | 4 189 531.00 | 4 189 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 665 969.00 | 118 746 453.00 | 98 919 516.00 | 217 665 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 555 037.00 | | 1 555 037.00 | 1 555 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379 954.00 | | 379 954.00 | 379 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 405 574.00 | 5 538 057.00 | 126 867 517.00 | 132 405 574.00 |
BZ Autres créances | 202 912 295.00 | | 202 912 295.00 | 202 912 295.00 |
CF Disponibilités | 17 832 689.00 | | 17 832 689.00 | 17 832 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 555 641.00 | | 5 555 641.00 | 5 555 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 641 190.00 | 5 538 057.00 | 355 103 133.00 | 360 641 190.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 121 555.00 | | 121 555.00 | 121 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 428 715.00 | 124 284 510.00 | 454 144 205.00 | 578 428 715.00 |
CU Autres participations | 15 333 803.00 | 10 415 336.00 | 4 918 468.00 | 15 333 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 749 008.00 | 5 749 008.00 | | 5 749 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 159 327.00 | 24 159 327.00 | | 24 159 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 574 901.00 | 574 901.00 | | 574 901.00 |
DG Autres réserves | 63 141 944.00 | 47 596 348.00 | | 63 141 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 281 540.00 | 20 540 047.00 | | 21 281 540.00 |
DK Provisions réglementées | 1 831 267.00 | 3 009 234.00 | | 1 831 267.00 |
DL TOTAL (I) | 116 737 988.00 | 101 628 865.00 | | 116 737 988.00 |
DP Provisions pour risques | 4 547 392.00 | 5 658 460.00 | | 4 547 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 884 333.00 | 4 298 295.00 | | 2 884 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 431 725.00 | 9 956 755.00 | | 7 431 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 507.00 | 33 220.00 | | 42 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 533 814.00 | 4 410 969.00 | | 16 533 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 563 210.00 | 189 792 433.00 | | 202 563 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 320 440.00 | 94 401 390.00 | | 93 320 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 364 916.00 | 4 655 909.00 | | 2 364 916.00 |
EA Autres dettes | 13 941 058.00 | 13 204 766.00 | | 13 941 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 114 747.00 | 1 195 803.00 | | 1 114 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 880 692.00 | 307 694 490.00 | | 329 880 692.00 |
ED (V) | 93 800.00 | 84 571.00 | | 93 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 144 205.00 | 419 364 682.00 | | 454 144 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 902.00 | | 477 902.00 | 477 902.00 |
FG Production vendue services | 903 895 148.00 | 477 177 512.00 | 1 381 072 660.00 | 903 895 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 373 050.00 | 477 177 512.00 | 1 381 550 562.00 | 904 373 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 677 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 752 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 980 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 998 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 588 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 626 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 154 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 314 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 372 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 731 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 406 116.00 | |
GE Autres charges | | | 3 451 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 720 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 260 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 987 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 618 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 317 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 903 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 886.00 | 55 286.00 | | 83 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 150.00 | 3 532 424.00 | | 29 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 185 218.00 | 1 485 376.00 | | 1 185 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298 254.00 | 5 073 086.00 | | 1 298 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 802.00 | 135 352.00 | | 165 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 123.00 | 1 033 597.00 | | 24 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 849 828.00 | 231 042.00 | | 849 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 753.00 | 1 399 991.00 | | 1 039 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 501.00 | 3 673 095.00 | | 258 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 893 448.00 | 8 843 028.00 | | 4 893 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 987 285.00 | 9 918 669.00 | | 4 987 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 897 896.00 | 1 355 021 492.00 | | 1 399 897 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 616 356.00 | 1 334 481 445.00 | | 1 378 616 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 281 540.00 | 20 540 047.00 | | 21 281 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 927 619.00 | | 25 704 513.00 | 195 927 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 556.00 | | | 61 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 009 968.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 017 590.00 | 38 830 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 420 762.00 | 212 211 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 374 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 403 172.00 | 159 944 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 248 633.00 | | 126 177.00 | 13 248 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 033 073.00 | | 10 314 829.00 | 156 033 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 584 357.00 | | 15 263 507.00 | 26 584 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 360 258.00 | 9 372 587.00 | 901 684.00 | 99 360 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 510 935.00 | 942 830.00 | | 5 510 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 849 323.00 | 8 429 757.00 | 901 684.00 | 93 849 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 009 234.00 | 139 574.00 | 1 317 541.00 | 3 009 234.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 031 697.00 | 1 049 074.00 | 2 463 037.00 | 2 031 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 533 814.00 | 14 621 315.00 | 1 838 874.00 | 16 533 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 563 210.00 | 202 563 210.00 | | 202 563 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 988 171.00 | 27 988 171.00 | | 27 988 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 297 322.00 | 30 297 322.00 | | 30 297 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 486.00 | 180 486.00 | | 180 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 364 916.00 | 2 364 916.00 | | 2 364 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 297 190.00 | 13 297 190.00 | | 13 297 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 114 747.00 | 1 114 747.00 | | 1 114 747.00 |
UP Prêts | 19 263 980.00 | 14 692 862.00 | 4 571 117.00 | 19 263 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 189 531.00 | 890 979.00 | 3 298 551.00 | 4 189 531.00 |
UX Autres créances clients | 132 405 574.00 | 132 405 574.00 | | 132 405 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391 370.00 | 391 370.00 | | 391 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 538 057.00 | 5 538 057.00 | | 5 538 057.00 |
VC Groupe et associés | 164 251 127.00 | 137 535 743.00 | 26 715 383.00 | 164 251 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |
VI Groupe et associés | 643 867.00 | 643 867.00 | | 643 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621 088.00 | 2 621 088.00 | | 2 621 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 591 680.00 | 4 591 680.00 | | 4 591 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 555 641.00 | 5 555 641.00 | | 5 555 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 930 321.00 | 324 345 268.00 | 34 585 052.00 | 358 930 321.00 |
VW T.V.A. | 32 233 372.00 | 32 233 372.00 | | 32 233 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 880 690.00 | 327 968 192.00 | 1 838 874.00 | 329 880 690.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5 984.00 | | | 5 984.00 |