| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 556.00 | 61 556.00 | | 61 556.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 805 846.00 | 6 516 468.00 | 289 378.00 | 6 805 846.00 |
AH Fonds commercial | 6 680 347.00 | 1 146 786.00 | 5 533 561.00 | 6 680 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 18 218 493.00 | 4 142 812.00 | 14 075 681.00 | 18 218 493.00 |
AP Constructions | 86 815 072.00 | 25 388 202.00 | 61 426 871.00 | 86 815 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 786 065.00 | 41 559 363.00 | 16 226 702.00 | 57 786 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 455 626.00 | 37 077 862.00 | 10 377 764.00 | 47 455 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 680 524.00 | | 13 680 524.00 | 13 680 524.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 42 914.00 | 3 439.00 | 39 475.00 | 42 914.00 |
BF Prêts | 13 677 877.00 | 79 183.00 | 13 598 694.00 | 13 677 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 787 768.00 | | 3 787 768.00 | 3 787 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 345 893.00 | 126 591 037.00 | 143 754 855.00 | 270 345 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 538 306.00 | | 1 538 306.00 | 1 538 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777 890.00 | | 777 890.00 | 777 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 396 526.00 | 6 690 785.00 | 98 705 742.00 | 105 396 526.00 |
BZ Autres créances | 232 532 975.00 | | 232 532 975.00 | 232 532 975.00 |
CF Disponibilités | 1 191 152.00 | | 1 191 152.00 | 1 191 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 816 766.00 | | 6 816 766.00 | 6 816 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 253 615.00 | 6 690 785.00 | 341 562 830.00 | 348 253 615.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 167 588.00 | | 167 588.00 | 167 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 767 096.00 | 133 281 822.00 | 485 485 274.00 | 618 767 096.00 |
CU Autres participations | 15 333 803.00 | 10 615 366.00 | 4 718 437.00 | 15 333 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 749 008.00 | 5 749 008.00 | | 5 749 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 159 327.00 | 24 159 327.00 | | 24 159 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 574 901.00 | 574 901.00 | | 574 901.00 |
DG Autres réserves | 93 552 164.00 | 79 429 034.00 | | 93 552 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 015 340.00 | 14 123 130.00 | | 14 015 340.00 |
DK Provisions réglementées | 1 939 122.00 | 1 476 383.00 | | 1 939 122.00 |
DL TOTAL (I) | 139 989 862.00 | 125 511 782.00 | | 139 989 862.00 |
DP Provisions pour risques | 6 194 761.00 | 4 964 307.00 | | 6 194 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 241 536.00 | 2 198 392.00 | | 2 241 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 436 297.00 | 7 162 699.00 | | 8 436 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 844.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 631 598.00 | 13 970 966.00 | | 10 631 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 506 584.00 | 193 642 466.00 | | 210 506 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 184 573.00 | 93 354 703.00 | | 91 184 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 807 475.00 | 5 124 405.00 | | 5 807 475.00 |
EA Autres dettes | 17 368 193.00 | 16 171 317.00 | | 17 368 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 447 403.00 | 1 074 969.00 | | 1 447 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 945 826.00 | 323 350 670.00 | | 336 945 826.00 |
ED (V) | 113 289.00 | 107 237.00 | | 113 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 485 274.00 | 456 132 389.00 | | 485 485 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 783.00 | | 308 783.00 | 308 783.00 |
FG Production vendue services | 887 017 515.00 | 445 400 764.00 | 1 332 418 280.00 | 887 017 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 326 298.00 | 445 400 764.00 | 1 332 727 063.00 | 887 326 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 493 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 865 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 085 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 448 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 280 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 796 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 411 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 395 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 022 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 679 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 422 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 836 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 464 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 620 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 346 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 274 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 471 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 253 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720 124.00 | 7 692.00 | | 720 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 722 852.00 | 8 091 564.00 | | 722 852.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 337 717.00 | 1 550 433.00 | | 337 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780 693.00 | 9 649 689.00 | | 1 780 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 778.00 | 36 772.00 | | 64 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 425.00 | 1 822 036.00 | | 249 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800 456.00 | 634 734.00 | | 800 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114 659.00 | 2 493 542.00 | | 1 114 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666 034.00 | 7 156 147.00 | | 666 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 735 918.00 | 7 418 081.00 | | 3 735 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 167 810.00 | 9 035 597.00 | | 5 167 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 684 079.00 | 1 420 431 934.00 | | 1 344 684 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 668 739.00 | 1 406 308 804.00 | | 1 330 668 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 015 340.00 | 14 123 130.00 | | 14 015 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 768 658.00 | | 56 295 595.00 | 240 768 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 556.00 | | | 61 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 058 777.00 | | 32 842 362.00 | 12 058 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 718 359.00 | | 270 345 891.00 | 26 718 359.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 858.00 | | 13 486 192.00 | 86 858.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 572 724.00 | | 223 955 781.00 | 14 572 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 331 224.00 | | 241 826.00 | 13 331 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 840 959.00 | | 47 687 547.00 | 190 840 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 534 919.00 | | 8 366 221.00 | 36 534 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 089 056.00 | 10 022 307.00 | 4 593 479.00 | 110 089 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 556.00 | | | 61 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 970 192.00 | 317 896.00 | | 6 970 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 057 308.00 | 9 704 410.00 | 4 593 479.00 | 103 057 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 124 789.00 | | | 124 789.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 476 383.00 | 800 456.00 | 337 716.00 | 1 476 383.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 162 699.00 | 4 491 085.00 | 3 217 487.00 | 7 162 699.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 375 165.00 | | | 375 165.00 |
6T Sur comptes clients | 6 874 349.00 | 1 679 071.00 | 1 862 635.00 | 6 874 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 776 375.00 | 2 086 228.00 | 2 056 497.00 | 17 776 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 415 457.00 | 7 377 769.00 | 5 611 700.00 | 26 415 457.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 631 598.00 | 7 660 085.00 | 2 389 711.00 | 10 631 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 506 584.00 | 210 506 584.00 | | 210 506 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 665 558.00 | 27 665 558.00 | | 27 665 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 259 368.00 | 27 259 368.00 | | 27 259 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 807 475.00 | 5 807 475.00 | | 5 807 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 554 072.00 | 12 554 072.00 | | 12 554 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 447 403.00 | 1 447 403.00 | | 1 447 403.00 |
UP Prêts | 13 677 877.00 | 7 491 743.00 | 6 186 134.00 | 13 677 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 787 768.00 | 1 489 854.00 | 2 297 914.00 | 3 787 768.00 |
UX Autres créances clients | 7 064 846.00 | 7 064 846.00 | | 7 064 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 331 681.00 | 98 331 681.00 | | 98 331 681.00 |
VC Groupe et associés | 195 730 481.00 | 195 717 661.00 | 12 820.00 | 195 730 481.00 |
VI Groupe et associés | 4 814 121.00 | 4 814 121.00 | | 4 814 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 788 473.00 | 30 788 473.00 | | 30 788 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199 235.00 | 1 199 235.00 | | 1 199 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 999 854.00 | 5 999 854.00 | | 5 999 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 816 766.00 | 6 816 766.00 | | 6 816 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 211 912.00 | 353 715 044.00 | 8 496 867.00 | 362 211 912.00 |
VW T.V.A. | 35 060 412.00 | 35 060 412.00 | | 35 060 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 945 826.00 | 333 974 313.00 | 2 389 711.00 | 336 945 826.00 |