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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 286.00 | 50 263.00 | 23.00 | 50 286.00 |
AH Fonds commercial | 80 184.00 | | 80 184.00 | 80 184.00 |
AN Terrains | 55 298.00 | 33 995.00 | 21 303.00 | 55 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 645 423.00 | 3 865 460.00 | 1 779 963.00 | 5 645 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790 823.00 | 1 171 928.00 | 618 895.00 | 1 790 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 321 363.00 | 304 898.00 | 2 016 465.00 | 2 321 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 943 515.00 | 5 426 545.00 | 4 516 970.00 | 9 943 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 369.00 | | 32 369.00 | 32 369.00 |
BT Marchandises | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 458.00 | 132 392.00 | 1 790 066.00 | 1 922 458.00 |
BZ Autres créances | 311 538.00 | | 311 538.00 | 311 538.00 |
CF Disponibilités | 486 176.00 | | 486 176.00 | 486 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 077.00 | 132 392.00 | 2 658 684.00 | 2 791 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 734 592.00 | 5 558 937.00 | 7 175 655.00 | 12 734 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720 732.00 | 720 732.00 | | 720 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 800 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 218.00 | 88 494.00 | | 96 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 996.00 | 507 723.00 | | 538 996.00 |
DL TOTAL (I) | 3 375 946.00 | 3 136 949.00 | | 3 375 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 714 743.00 | 1 360 801.00 | | 1 714 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 392.00 | 3 778.00 | | 3 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 775.00 | 1 273 417.00 | | 906 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 939.00 | 1 174 835.00 | | 1 032 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 860.00 | 150 182.00 | | 141 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 799 709.00 | 3 963 013.00 | | 3 799 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 175 655.00 | 7 099 963.00 | | 7 175 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 015 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 136 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 467 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 330 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 022.00 | |
GE Autres charges | | | 19 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 554 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 150.00 | 54 284.00 | | 86 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 902.00 | 40 538.00 | | 17 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 248.00 | 13 746.00 | | 68 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 187.00 | 45 665.00 | | 46 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 794.00 | 141 047.00 | | 142 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 323 190.00 | 11 529 056.00 | | 11 323 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 784 194.00 | 11 021 333.00 | | 10 784 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 996.00 | 507 723.00 | | 538 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 959 185.00 | | | 8 959 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 321 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 943 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 491 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 505 419.00 | | | 6 505 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321 501.00 | | | 2 321 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548 857.00 | 904 923.00 | 332 133.00 | 4 548 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 081.00 | 397.00 | 2 215.00 | 52 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 496 776.00 | 904 525.00 | 329 918.00 | 4 496 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 775.00 | 906 775.00 | | 906 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 860.00 | 141 860.00 | | 141 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 713 722.00 | 784 584.00 | 929 138.00 | 1 713 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 973 290.00 | | | 973 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 849.00 | | | 618 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 234.00 | 2 246 096.00 | 138.00 | 2 246 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 317.00 | 2 867 179.00 | 929 138.00 | 3 796 317.00 |