| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |
AH Fonds commercial | 80 184.00 | | 80 184.00 | 80 184.00 |
AN Terrains | 55 298.00 | 38 209.00 | 17 090.00 | 55 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 308 682.00 | 4 487 119.00 | 2 821 563.00 | 7 308 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788 627.00 | 1 240 208.00 | 548 419.00 | 1 788 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 604 577.00 | 6 120 720.00 | 5 483 857.00 | 11 604 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 998.00 | 141 384.00 | 1 883 614.00 | 2 024 998.00 |
BZ Autres créances | 863 253.00 | | 863 253.00 | 863 253.00 |
CF Disponibilités | 1 184 254.00 | | 1 184 254.00 | 1 184 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 126 368.00 | 141 384.00 | 3 984 984.00 | 4 126 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 730 946.00 | 6 262 104.00 | 9 468 842.00 | 15 730 946.00 |
CU Autres participations | 2 321 363.00 | 304 898.00 | 2 016 465.00 | 2 321 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720 732.00 | 720 732.00 | | 720 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 635 214.00 | 96 218.00 | | 635 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 117.00 | 538 996.00 | | -220 117.00 |
DK Provisions réglementées | 390 303.00 | | | 390 303.00 |
DL TOTAL (I) | 3 546 132.00 | 3 375 946.00 | | 3 546 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 896.00 | 1 714 743.00 | | 930 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945 914.00 | | | 1 945 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 529.00 | 906 775.00 | | 1 585 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 309.00 | 1 032 939.00 | | 1 281 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 217.00 | 141 860.00 | | 84 217.00 |
EA Autres dettes | 59 422.00 | | | 59 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 887 286.00 | 3 799 709.00 | | 5 887 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 468 842.00 | 7 175 653.00 | | 9 468 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 178.00 | | 327 178.00 | 327 178.00 |
FD Production vendue biens | 154 776.00 | 17.00 | 154 794.00 | 154 776.00 |
FG Production vendue services | 10 877 906.00 | 615.00 | 10 878 521.00 | 10 877 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 359 860.00 | 632.00 | 11 360 492.00 | 11 359 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 452 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 596 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 476 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 424.00 | |
GE Autres charges | | | 12 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 212 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | 56 151.00 | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 400.00 | 30 000.00 | | 50 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 677.00 | 86 151.00 | | 50 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 438.00 | 17 903.00 | | 66 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390 303.00 | | | 390 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 640.00 | 17 903.00 | | 472 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421 964.00 | 68 248.00 | | -421 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 46 187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 142 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 510 331.00 | 11 323 191.00 | | 11 510 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 730 448.00 | 10 784 195.00 | | 11 730 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 117.00 | 538 996.00 | | -220 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 944 000.00 | | 2 128 000.00 | 9 944 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 000.00 | 11 605 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 000.00 | 9 153 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 492 000.00 | | 2 128 000.00 | 7 492 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322 000.00 | | | 2 322 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 122 000.00 | 1 145 000.00 | 451 000.00 | 5 122 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 071 000.00 | 1 145 000.00 | 451 000.00 | 5 071 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 390 000.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 132 000.00 | 19 000.00 | 10 000.00 | 132 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 000.00 | 19 000.00 | 10 000.00 | 437 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 000.00 | 445 000.00 | 10 000.00 | 437 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 000.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 390 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 000.00 | 1 596 000.00 | | 1 596 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 000.00 | | | 1 907 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VB T. V. A. | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
VC Groupe et associés | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 000.00 | 554 000.00 | 375 000.00 | 939 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 946 000.00 | 1 946 000.00 | | 1 946 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 784 000.00 | | | 784 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
VP Divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 000.00 | 2 896 000.00 | | 2 896 000.00 |
VW T.V.A. | 443 000.00 | 443 000.00 | | 443 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 887 000.00 | 5 512 000.00 | 375 000.00 | 5 887 000.00 |