| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 246.00 | 64 246.00 | | 64 246.00 |
AH Fonds commercial | 377 669.00 | | 377 669.00 | 377 669.00 |
AN Terrains | 88 906.00 | 47 089.00 | 41 817.00 | 88 906.00 |
AP Constructions | 222 981.00 | 173 985.00 | 48 995.00 | 222 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 327 610.00 | 9 450 423.00 | 4 877 186.00 | 14 327 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 586 743.00 | 2 185 208.00 | 401 534.00 | 2 586 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 368 279.00 | | 368 279.00 | 368 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 040 610.00 | 11 920 953.00 | 6 119 657.00 | 18 040 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 867.00 | | 209 867.00 | 209 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 149 908.00 | 257 295.00 | 2 892 613.00 | 3 149 908.00 |
BZ Autres créances | 1 046 775.00 | | 1 046 775.00 | 1 046 775.00 |
CF Disponibilités | 583 826.00 | | 583 826.00 | 583 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 998 301.00 | 257 295.00 | 4 741 005.00 | 4 998 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 038 911.00 | 12 178 248.00 | 10 860 663.00 | 23 038 911.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 715.00 | 720 732.00 | | 183 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 415 097.00 | 635 214.00 | | 415 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 719 523.00 | -220 117.00 | | -1 719 523.00 |
DK Provisions réglementées | 1 701 489.00 | 390 303.00 | | 1 701 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 600 778.00 | 3 546 132.00 | | 2 600 778.00 |
DP Provisions pour risques | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 729.00 | 35 424.00 | | 44 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 144 729.00 | 35 424.00 | | 1 144 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 930 896.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 496 141.00 | 1 945 914.00 | | 2 496 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 802.00 | 1 585 529.00 | | 2 386 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 774 113.00 | 1 281 309.00 | | 1 774 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 126.00 | 84 217.00 | | 374 126.00 |
EA Autres dettes | 83 911.00 | 59 422.00 | | 83 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 115 155.00 | 5 887 286.00 | | 7 115 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 860 663.00 | 9 468 842.00 | | 10 860 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 493.00 | | 716 493.00 | 716 493.00 |
FD Production vendue biens | 165 902.00 | | 165 902.00 | 165 902.00 |
FG Production vendue services | 10 718 222.00 | | 10 718 222.00 | 10 718 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 600 618.00 | | 11 600 618.00 | 11 600 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 646 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 488 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 458 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 715 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -941 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 573.00 | 50 400.00 | | 28 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 136.00 | 50 676.00 | | 33 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 955.00 | 66 438.00 | | 7 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 059.00 | 15 899.00 | | 24 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 778 733.00 | 390 302.00 | | 778 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 748.00 | 472 640.00 | | 810 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777 611.00 | -421 963.00 | | -777 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 684 291.00 | 11 510 331.00 | | 11 684 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 403 814.00 | 11 730 448.00 | | 13 403 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 719 523.00 | -220 116.00 | | -1 719 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 604 000.00 | | 1 895 000.00 | 11 604 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 321 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 489 000.00 | 11 010 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 000.00 | 11 010 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 283 000.00 | | 1 895 000.00 | 9 283 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321 000.00 | | | 2 321 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 866 000.00 | 1 465 000.00 | 144 000.00 | 5 866 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 816 000.00 | 1 465 000.00 | 144 000.00 | 5 816 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 390 000.00 | 779 000.00 | 1 165 000.00 | 390 000.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 35 000.00 | | 32 000.00 | 35 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 32 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 141 000.00 | | 192 000.00 | 141 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 000.00 | 54 000.00 | 497 000.00 | 446 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872 000.00 | 833 000.00 | 1 694 000.00 | 872 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 000.00 | 1 124 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 779 000.00 | 274 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 000.00 | 2 387 000.00 | | 2 387 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 000.00 | 569 000.00 | | 569 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 957 000.00 | 2 957 000.00 | | 2 957 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
VB T. V. A. | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
VC Groupe et associés | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 495 000.00 | 2 495 000.00 | | 2 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 083 000.00 | | | 1 083 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
VP Divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 209 000.00 | 4 206 000.00 | 3 000.00 | 4 209 000.00 |
VW T.V.A. | 621 000.00 | 621 000.00 | | 621 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 115 000.00 | 7 115 000.00 | | 7 115 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |