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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 424.00 | 65 844.00 | 1 580.00 | 67 424.00 |
AH Fonds commercial | 377 669.00 | | 377 669.00 | 377 669.00 |
AN Terrains | 88 906.00 | 54 859.00 | 34 047.00 | 88 906.00 |
AP Constructions | 249 341.00 | 187 084.00 | 62 256.00 | 249 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 616 741.00 | 12 947 848.00 | 4 668 893.00 | 17 616 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 261 632.00 | 2 000 659.00 | 260 972.00 | 2 261 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 373 527.00 | | 373 527.00 | 373 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 052 492.00 | 15 256 295.00 | 5 796 196.00 | 21 052 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 253.00 | | 211 253.00 | 211 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600 163.00 | 371 900.00 | 2 228 262.00 | 2 600 163.00 |
BZ Autres créances | 668 008.00 | | 668 008.00 | 668 008.00 |
CF Disponibilités | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500 710.00 | 371 900.00 | 3 128 809.00 | 3 500 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 553 202.00 | 15 628 195.00 | 8 925 006.00 | 24 553 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 715.00 | 183 715.00 | | 183 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 798 967.00 | -1 304 426.00 | | -2 798 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -907 963.00 | -1 494 540.00 | | -907 963.00 |
DK Provisions réglementées | 2 218 370.00 | 2 441 836.00 | | 2 218 370.00 |
DL TOTAL (I) | 715 154.00 | 1 846 584.00 | | 715 154.00 |
DP Provisions pour risques | 1 124 213.00 | 1 100 000.00 | | 1 124 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 928.00 | 45 512.00 | | 45 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 170 141.00 | 1 145 512.00 | | 1 170 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 230.00 | 12 443.00 | | 16 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 753 008.00 | 2 510 649.00 | | 3 753 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 464.00 | 2 619 599.00 | | 1 360 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775 162.00 | 1 876 949.00 | | 1 775 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 027.00 | 130 391.00 | | 21 027.00 |
EA Autres dettes | 113 816.00 | 120 684.00 | | 113 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 039 710.00 | 7 270 718.00 | | 7 039 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 925 006.00 | 10 262 815.00 | | 8 925 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 529.00 | | 636 529.00 | 636 529.00 |
FD Production vendue biens | 230 802.00 | | 230 802.00 | 230 802.00 |
FG Production vendue services | 12 817 035.00 | | 12 817 035.00 | 12 817 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 684 368.00 | | 13 684 368.00 | 13 684 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 732 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 587 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 328 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 751 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 309.00 | |
GE Autres charges | | | 20 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 827 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 095 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 200 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 471.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 166.00 | 1 450.00 | | 206 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 086 772.00 | 445 975.00 | | 1 086 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292 939.00 | 448 896.00 | | 1 292 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 282.00 | 29 956.00 | | 54 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 984.00 | 180.00 | | 82 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 863 306.00 | 1 186 321.00 | | 863 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 573.00 | 1 216 458.00 | | 1 000 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 365.00 | -767 562.00 | | 292 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 028 897.00 | 18 324 073.00 | | 15 028 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 936 861.00 | 19 818 614.00 | | 15 936 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -907 963.00 | -1 494 540.00 | | -907 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 972 000.00 | | 2 501 000.00 | 19 972 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 000.00 | 1 325 000.00 | 21 052 000.00 | 95 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 000.00 | 1 315 000.00 | 20 590 000.00 | 95 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 000.00 | | 3 000.00 | 442 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 521 000.00 | | 2 480 000.00 | 19 521 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 18 000.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 737 000.00 | 2 751 000.00 | 1 232 000.00 | 13 737 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 000.00 | 2 000.00 | | 64 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 673 000.00 | 2 749 000.00 | 1 232 000.00 | 13 673 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 441 000.00 | 863 000.00 | 1 086 000.00 | 2 441 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 145 000.00 | 26 000.00 | 1 000.00 | 1 145 000.00 |
6T Sur comptes clients | 321 000.00 | 53 000.00 | 2 000.00 | 321 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 000.00 | 53 000.00 | 2 000.00 | 321 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 907 000.00 | 942 000.00 | 1 089 000.00 | 3 907 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 000.00 | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 863 000.00 | 1 086 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 000.00 | 491 000.00 | | 491 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 388 000.00 | 2 388 000.00 | | 2 388 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
VB T. V. A. | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 752 000.00 | 3 752 000.00 | | 3 752 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VP Divers | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306 000.00 | 3 289 000.00 | 17 000.00 | 3 306 000.00 |
VW T.V.A. | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 040 000.00 | 7 040 000.00 | | 7 040 000.00 |