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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 246.00 | 64 246.00 | | 64 246.00 |
AH Fonds commercial | 377 669.00 | | 377 669.00 | 377 669.00 |
AN Terrains | 88 906.00 | 51 531.00 | 37 375.00 | 88 906.00 |
AP Constructions | 249 341.00 | 180 130.00 | 69 210.00 | 249 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 444 350.00 | 11 161 485.00 | 5 282 864.00 | 16 444 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 681 299.00 | 2 280 516.00 | 400 783.00 | 2 681 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 999.00 | | 56 999.00 | 56 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 972 063.00 | 13 737 909.00 | 6 234 153.00 | 19 972 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 650.00 | | 208 650.00 | 208 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 313 514.00 | 320 888.00 | 2 992 625.00 | 3 313 514.00 |
BZ Autres créances | 810 315.00 | | 810 315.00 | 810 315.00 |
CF Disponibilités | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 349 550.00 | 320 888.00 | 4 028 661.00 | 4 349 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 321 613.00 | 14 058 798.00 | 10 262 815.00 | 24 321 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 715.00 | 183 715.00 | | 183 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 304 426.00 | 415 097.00 | | -1 304 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 494 540.00 | -1 719 523.00 | | -1 494 540.00 |
DK Provisions réglementées | 2 441 836.00 | 1 701 489.00 | | 2 441 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 584.00 | 2 600 778.00 | | 1 846 584.00 |
DP Provisions pour risques | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 512.00 | 44 729.00 | | 45 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 145 512.00 | 1 144 729.00 | | 1 145 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 443.00 | 60.00 | | 12 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510 649.00 | 2 496 141.00 | | 2 510 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 619 599.00 | 2 386 802.00 | | 2 619 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 876 949.00 | 1 774 113.00 | | 1 876 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 391.00 | 374 126.00 | | 130 391.00 |
EA Autres dettes | 120 684.00 | 83 911.00 | | 120 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 270 718.00 | 7 115 155.00 | | 7 270 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 262 815.00 | 10 860 663.00 | | 10 262 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 254.00 | | 397 254.00 | 397 254.00 |
FD Production vendue biens | 212 822.00 | | 212 822.00 | 212 822.00 |
FG Production vendue services | 16 112 861.00 | | 16 112 861.00 | 16 112 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 722 937.00 | | 16 722 937.00 | 16 722 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 869 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 971 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 194 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 651 311.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 101 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 970.00 | |
GE Autres charges | | | 25 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 512 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -642 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -726 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | 28 573.00 | | 1 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 445 975.00 | 4 562.00 | | 445 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 896.00 | 33 136.00 | | 448 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 956.00 | 7 955.00 | | 29 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 24 059.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 186 321.00 | 778 733.00 | | 1 186 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216 458.00 | 810 748.00 | | 1 216 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767 562.00 | -777 611.00 | | -767 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 324 073.00 | 11 684 291.00 | | 18 324 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 818 614.00 | 13 403 814.00 | | 19 818 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 494 540.00 | -1 719 523.00 | | -1 494 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 041.00 | | 3 078.00 | 18 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 146.00 | 19 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 146.00 | 19 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 595.00 | | 3 073.00 | 17 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | 5.00 | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 921.00 | 2 651.00 | 834.00 | 11 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 857.00 | 2 651.00 | 834.00 | 11 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 701.00 | 1 186.00 | 446.00 | 1 701.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 145.00 | 1 102.00 | 1 101.00 | 1 145.00 |
6T Sur comptes clients | 257.00 | 73.00 | 9.00 | 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257.00 | 73.00 | 9.00 | 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 104.00 | 2 361.00 | 1 556.00 | 3 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 175.00 | 1 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 186.00 | 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
UX Autres créances clients | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VP Divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 133.00 | 4 133.00 | 9.00 | 4 133.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |