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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 657.00 | 181 900.00 | 30 757.00 | 212 657.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 340 582.00 | 280 514.00 | 60 068.00 | 340 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 115 749.00 | 3 871 069.00 | 1 244 680.00 | 5 115 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 722.00 | 337 361.00 | 121 361.00 | 458 722.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 730 381.00 | 4 670 845.00 | 2 059 537.00 | 6 730 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 859.00 | | 613 859.00 | 613 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 949.00 | 49 836.00 | 1 188 113.00 | 1 237 949.00 |
BZ Autres créances | 169 485.00 | | 169 485.00 | 169 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 028 739.00 | | 1 028 739.00 | 1 028 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 022.00 | | 48 022.00 | 48 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 398 053.00 | 49 836.00 | 7 348 218.00 | 7 398 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 128 435.00 | 4 720 680.00 | 9 407 754.00 | 14 128 435.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 32 900.00 | | 34 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 117 783.00 | 2 117 783.00 | | 2 117 783.00 |
DG Autres réserves | 4 505 880.00 | 4 493 937.00 | | 4 505 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 084.00 | 13 543.00 | | 40 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 469.00 | 19 694.00 | | 5 469.00 |
DK Provisions réglementées | | 447 275.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 048 716.00 | 7 470 132.00 | | 7 048 716.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 305.00 | 360 615.00 | | 330 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 444.00 | 1 750 817.00 | | 1 588 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 450.00 | 575 883.00 | | 376 450.00 |
EA Autres dettes | 23 839.00 | 3 991.00 | | 23 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 039.00 | 2 737 830.00 | | 2 319 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 407 754.00 | 10 207 962.00 | | 9 407 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 019.00 | 2 737 830.00 | | 2 139 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 479 781.00 | | 6 479 781.00 | 6 479 781.00 |
FG Production vendue services | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 482 979.00 | | 6 482 979.00 | 6 482 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 576 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 374 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 475.00 | |
GE Autres charges | | | 81 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 061 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 926.00 | 100 139.00 | | 39 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 225.00 | 13 756.00 | | 21 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 449 425.00 | 198 157.00 | | 449 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 576.00 | 312 052.00 | | 510 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 172.00 | 261 990.00 | | 17 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 150.00 | 11 556.00 | | 42 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 322.00 | 273 546.00 | | 59 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451 254.00 | 38 506.00 | | 451 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 169 395.00 | 7 723 219.00 | | 7 169 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 129 311.00 | 7 709 675.00 | | 7 129 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 084.00 | 13 543.00 | | 40 084.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 124 499.00 | 174 899.00 | | 124 499.00 |