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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
AP Constructions | 340 582.00 | 309 692.00 | 30 890.00 | 340 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 218 604.00 | 341 753.00 | 2 876 851.00 | 3 218 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
BZ Autres créances | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 258 524.00 | | 258 524.00 | 258 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 307 000.00 | | 4 307 000.00 | 4 307 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 525 605.00 | 341 753.00 | 7 183 851.00 | 7 525 605.00 |
CU Autres participations | 2 845 961.00 | | 2 845 961.00 | 2 845 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -7 044.00 | -7 044.00 | | -7 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 117 783.00 | 2 117 783.00 | | 2 117 783.00 |
DG Autres réserves | 4 577 955.00 | 4 545 964.00 | | 4 577 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 148.00 | 31 991.00 | | 56 148.00 |
DL TOTAL (I) | 7 124 342.00 | 7 068 194.00 | | 7 124 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 071.00 | 49 450.00 | | 25 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 689.00 | 14 373.00 | | 9 689.00 |
EA Autres dettes | | 67 502.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 629.00 | 27 171.00 | | 24 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 510.00 | 158 497.00 | | 59 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 183 851.00 | 7 226 691.00 | | 7 183 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 510.00 | 158 497.00 | | 59 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 267.00 | | 230 267.00 | 230 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 267.00 | | 230 267.00 | 230 267.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 502.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 333.00 | 5 645.00 | | 15 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 702.00 | 397 892.00 | | 317 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 555.00 | 365 901.00 | | 261 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 148.00 | 31 991.00 | | 56 148.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 142 418.00 | 141 534.00 | | 142 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 218 604.00 | | | 3 218 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 218 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 582.00 | | | 340 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845 961.00 | | | 2 845 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
UX Autres créances clients | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VC Groupe et associés | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 510.00 | 59 510.00 | | 59 510.00 |