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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 340 582.00 | 296 297.00 | 44 285.00 | 340 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 218 604.00 | 328 358.00 | 2 890 246.00 | 3 218 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 210.00 | | 52 210.00 | 52 210.00 |
BZ Autres créances | 86 728.00 | | 86 728.00 | 86 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 197 507.00 | | 197 507.00 | 197 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 336 445.00 | | 4 336 445.00 | 4 336 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 555 049.00 | 328 358.00 | 7 226 691.00 | 7 555 049.00 |
CU Autres participations | 2 845 961.00 | | 2 845 961.00 | 2 845 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -7 044.00 | | | -7 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 117 783.00 | 2 117 783.00 | | 2 117 783.00 |
DG Autres réserves | 4 545 964.00 | 4 505 880.00 | | 4 545 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 991.00 | 40 084.00 | | 31 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 469.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 068 194.00 | 7 048 716.00 | | 7 068 194.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 330 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 450.00 | 1 588 444.00 | | 49 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 373.00 | 376 450.00 | | 14 373.00 |
EA Autres dettes | 67 502.00 | 23 839.00 | | 67 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 497.00 | 2 319 039.00 | | 158 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 226 691.00 | 9 407 754.00 | | 7 226 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 497.00 | 2 139 019.00 | | 158 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 243 307.00 | | 243 307.00 | 243 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 307.00 | | 243 307.00 | 243 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 502.00 | 39 926.00 | | 67 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 225.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 449 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 502.00 | 510 576.00 | | 67 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 502.00 | 17 172.00 | | 67 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 502.00 | 59 322.00 | | 67 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 451 254.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 892.00 | 7 169 395.00 | | 397 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 901.00 | 7 129 311.00 | | 365 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 991.00 | 40 084.00 | | 31 991.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 141 534.00 | 124 499.00 | | 141 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 902.00 | | 2 845 702.00 | 372 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 218 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 582.00 | | | 340 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | 2 845 702.00 | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 575.00 | 15 783.00 | | 312 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 514.00 | 15 783.00 | | 280 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 836.00 | | 49 836.00 | 49 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 836.00 | | 49 836.00 | 49 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 836.00 | | 89 836.00 | 89 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 450.00 | 49 450.00 | | 49 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 502.00 | 67 502.00 | | 67 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VW T.V.A. | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 497.00 | 158 497.00 | | 158 497.00 |