| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 909 817.00 | 344 608.00 | 565 208.00 | 909 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 609.00 | 596.00 | 4 013.00 | 4 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 760 128.00 | 345 204.00 | 3 414 924.00 | 3 760 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 587 155.00 | 6 936.00 | 3 580 218.00 | 3 587 155.00 |
CF Disponibilités | 769 189.00 | | 769 189.00 | 769 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 371 373.00 | 6 936.00 | 4 364 437.00 | 4 371 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 131 501.00 | 352 140.00 | 7 779 361.00 | 8 131 501.00 |
CU Autres participations | 2 845 702.00 | | 2 845 702.00 | 2 845 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -7 044.00 | -7 044.00 | | -7 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 117 783.00 | 2 117 783.00 | | 2 117 783.00 |
DG Autres réserves | 4 686 012.00 | 4 599 284.00 | | 4 686 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 267.00 | 86 728.00 | | -116 267.00 |
DK Provisions réglementées | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
DL TOTAL (I) | 7 076 272.00 | 7 176 251.00 | | 7 076 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 103.00 | | | 509 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 483.00 | 46 823.00 | | 10 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 205.00 | 8 377.00 | | 179 205.00 |
EA Autres dettes | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 703 089.00 | 79 629.00 | | 703 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 779 361.00 | 7 255 880.00 | | 7 779 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 509 103.00 | | | 509 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 647.00 | | 207 647.00 | 207 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 647.00 | | 207 647.00 | 207 647.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 916.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 547.00 | 8 440.00 | | -16 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 039.00 | 26 844.00 | | 205 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 165.00 | 363 770.00 | | 289 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 432.00 | 277 042.00 | | 405 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 267.00 | 86 728.00 | | -116 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 218 604.00 | | 573 843.00 | 3 218 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259.00 | 2 845 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 320.00 | 3 760 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 061.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 582.00 | | 573 843.00 | 340 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845 961.00 | | | 2 845 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 349.00 | 14 916.00 | 32 061.00 | 362 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 288.00 | 14 916.00 | | 330 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 288.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 936.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 936.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 224.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 936.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 205.00 | 179 205.00 | | 179 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VB T. V. A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VI Groupe et associés | 509 103.00 | 509 103.00 | | 509 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 089.00 | 703 089.00 | | 703 089.00 |