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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
AP Constructions | 340 582.00 | 330 288.00 | 10 294.00 | 340 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 218 604.00 | 362 349.00 | 2 856 255.00 | 3 218 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 670.00 | | 42 670.00 | 42 670.00 |
BZ Autres créances | 102 235.00 | | 102 235.00 | 102 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 800 137.00 | | 3 800 137.00 | 3 800 137.00 |
CF Disponibilités | 454 583.00 | | 454 583.00 | 454 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 399 625.00 | | 4 399 625.00 | 4 399 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 618 229.00 | 362 349.00 | 7 255 880.00 | 7 618 229.00 |
CU Autres participations | 2 845 961.00 | | 2 845 961.00 | 2 845 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -7 044.00 | -7 044.00 | | -7 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 117 783.00 | 2 117 783.00 | | 2 117 783.00 |
DG Autres réserves | 4 599 284.00 | 4 634 102.00 | | 4 599 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 728.00 | 65 182.00 | | 86 728.00 |
DL TOTAL (I) | 7 176 251.00 | 7 189 523.00 | | 7 176 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 823.00 | 1 809.00 | | 46 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 377.00 | 6 732.00 | | 8 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 429.00 | 24 629.00 | | 24 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 629.00 | 33 169.00 | | 79 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 255 880.00 | 7 222 693.00 | | 7 255 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 624.00 | | 231 624.00 | 231 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 624.00 | | 231 624.00 | 231 624.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 844.00 | 18 466.00 | | 26 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 770.00 | 331 470.00 | | 363 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 042.00 | 266 288.00 | | 277 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 728.00 | 65 182.00 | | 86 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 218 604.00 | | | 3 218 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 218 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 582.00 | | | 340 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845 961.00 | | | 2 845 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 030.00 | 9 320.00 | | 353 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 969.00 | 9 320.00 | | 320 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 823.00 | 46 823.00 | | 46 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
UX Autres créances clients | 42 670.00 | 42 670.00 | | 42 670.00 |
VB T. V. A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VC Groupe et associés | 97 388.00 | 97 388.00 | | 97 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 905.00 | 144 905.00 | | 144 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 629.00 | 79 629.00 | | 79 629.00 |