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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
AH Fonds commercial | 3 144 151.00 | | 3 144 151.00 | 3 144 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 840.00 | 838 178.00 | 189 662.00 | 1 027 840.00 |
BF Prêts | 113 170.00 | | 113 170.00 | 113 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 442.00 | | 49 442.00 | 49 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 029 107.00 | 863 626.00 | 5 165 481.00 | 6 029 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 016.00 | | 480 016.00 | 480 016.00 |
BZ Autres créances | 293 878.00 | | 293 878.00 | 293 878.00 |
CF Disponibilités | 4 010 350.00 | | 4 010 350.00 | 4 010 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 787 266.00 | | 4 787 266.00 | 4 787 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 816 373.00 | 863 626.00 | 9 952 747.00 | 10 816 373.00 |
CU Autres participations | 1 667 556.00 | | 1 667 556.00 | 1 667 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 283 480.00 | 283 480.00 | | 283 480.00 |
DH Report à nouveau | 877 818.00 | 364 673.00 | | 877 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 936.00 | 513 145.00 | | 517 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 234.00 | 2 261 298.00 | | 2 779 234.00 |
DP Provisions pour risques | 42 413.00 | 51 815.00 | | 42 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 161.00 | 87 509.00 | | 59 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 573.00 | 139 324.00 | | 101 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 542.00 | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081 003.00 | 1 767 716.00 | | 2 081 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 018.00 | 324 236.00 | | 271 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 152.00 | 551 591.00 | | 435 152.00 |
EA Autres dettes | 4 284 186.00 | 4 859 093.00 | | 4 284 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 071 940.00 | 7 503 178.00 | | 7 071 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 952 747.00 | 9 903 799.00 | | 9 952 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 820 627.00 | | 4 820 627.00 | 4 820 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 820 627.00 | | 4 820 627.00 | 4 820 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 899 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 182 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 056.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 805.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87.00 | 382.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 3 188.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | -3 188.00 | | -607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 788.00 | 9 294.00 | | 4 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 615.00 | 215 804.00 | | 218 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 962 753.00 | 5 159 132.00 | | 4 962 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 444 817.00 | 4 645 986.00 | | 4 444 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 936.00 | 513 145.00 | | 517 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 740 423.00 | | 426 749.00 | 5 740 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 475.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 121.00 | 1 830 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 064.00 | 6 029 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 169 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 943.00 | 1 027 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 164 274.00 | | 5 350.00 | 3 164 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 797.00 | | 120 986.00 | 996 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579 352.00 | | 298 938.00 | 1 579 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 129.00 | 22 571.00 | 100 073.00 | 941 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 475.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 156.00 | 21 096.00 | 100 073.00 | 917 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 324.00 | 1 652.00 | | 139 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 324.00 | 1 652.00 | | 139 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 018.00 | 271 018.00 | | 271 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 769.00 | 168 769.00 | | 168 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 704.00 | 219 704.00 | | 219 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 284 186.00 | 4 284 186.00 | | 4 284 186.00 |
UP Prêts | 113 170.00 | | | 113 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
UX Autres créances clients | 480 016.00 | | | 480 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
VB T. V. A. | 62 301.00 | | | 62 301.00 |
VC Groupe et associés | 71 207.00 | | | 71 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 2 081 003.00 | 2 081 003.00 | | 2 081 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
VP Divers | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 683.00 | 38 683.00 | | 38 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 011.00 | | | 88 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 528.00 | 826 358.00 | 113 170.00 | 939 528.00 |
VW T.V.A. | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 071 940.00 | 7 071 940.00 | | 7 071 940.00 |