| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 973.00 | 40 973.00 | | 40 973.00 |
AH Fonds commercial | 5 249 595.00 | | 5 249 595.00 | 5 249 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 851.00 | 921 019.00 | 275 832.00 | 1 196 851.00 |
BF Prêts | 80 083.00 | | 80 083.00 | 80 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 743.00 | 12 319.00 | 47 425.00 | 59 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 163 005.00 | 975 786.00 | 10 187 219.00 | 11 163 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 675.00 | | 689 675.00 | 689 675.00 |
BZ Autres créances | 622 586.00 | | 622 586.00 | 622 586.00 |
CF Disponibilités | 8 618 743.00 | | 8 618 743.00 | 8 618 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 961 544.00 | | 9 961 544.00 | 9 961 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 124 548.00 | 975 786.00 | 20 133 552.00 | 21 124 548.00 |
CU Autres participations | 4 532 784.00 | | 4 532 784.00 | 4 532 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 283 480.00 | 283 480.00 | | 283 480.00 |
DH Report à nouveau | 2 467 571.00 | 1 839 940.00 | | 2 467 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 083.00 | 627 631.00 | | 14 083.00 |
DL TOTAL (I) | 3 865 134.00 | 3 851 051.00 | | 3 865 134.00 |
DP Provisions pour risques | 64 639.00 | 39 033.00 | | 64 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 565.00 | 156 138.00 | | 168 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 204.00 | 195 170.00 | | 233 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 168 983.00 | 1 025.00 | | 4 168 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 883 952.00 | 2 018 277.00 | | 4 883 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 554.00 | 742 790.00 | | 1 221 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 742.00 | 1 008 261.00 | | 927 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
EA Autres dettes | 4 796 408.00 | 3 993 317.00 | | 4 796 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 035 214.00 | 7 763 670.00 | | 16 035 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 133 552.00 | 11 809 891.00 | | 20 133 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 069 036.00 | | 8 069 036.00 | 8 069 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 069 036.00 | | 8 069 036.00 | 8 069 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 144 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 894 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 259 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 771.00 | |
GE Autres charges | | | 344 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 966 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 536.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 4 555.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 918.00 | 29 176.00 | | 2 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 146.00 | 33 731.00 | | 22 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 782.00 | -33 731.00 | | -20 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 431.00 | 83 111.00 | | 88 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 957.00 | 232 139.00 | | 14 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 170 091.00 | 7 889 132.00 | | 8 170 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 156 008.00 | 7 261 501.00 | | 8 156 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 083.00 | 627 631.00 | | 14 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 038 015.00 | | 3 124 989.00 | 8 038 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 672 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 163 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 292 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 196 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 828 156.00 | | 463 912.00 | 4 828 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 935.00 | | 106 916.00 | 1 089 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118 448.00 | | 2 554 162.00 | 2 118 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 247.00 | 88 712.00 | 7 492.00 | 882 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 973.00 | 17 000.00 | | 23 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 799.00 | 71 712.00 | 7 492.00 | 856 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 299.00 | 3 020.00 | | 9 299.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 170.00 | 38 034.00 | | 195 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 299.00 | 3 020.00 | | 9 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 469.00 | 41 053.00 | | 204 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 771.00 | 30 094.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 944.00 | 2 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 797.00 | 1 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 554.00 | 1 221 554.00 | | 1 221 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 263.00 | 430 263.00 | | 430 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 073.00 | 396 073.00 | | 396 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 796 408.00 | 4 796 408.00 | | 4 796 408.00 |
UP Prêts | 80 083.00 | 80 083.00 | | 80 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 743.00 | 59 743.00 | | 59 743.00 |
UX Autres créances clients | 689 675.00 | 689 675.00 | | 689 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VB T. V. A. | 229 139.00 | 229 139.00 | | 229 139.00 |
VC Groupe et associés | 243 300.00 | 243 300.00 | | 243 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 168 983.00 | 4 168 983.00 | | 4 168 983.00 |
VI Groupe et associés | 4 883 952.00 | 4 883 952.00 | | 4 883 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 617.00 | 54 617.00 | | 54 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 843.00 | 133 843.00 | | 133 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 298.00 | 1 467 298.00 | | 1 467 298.00 |
VW T.V.A. | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 035 214.00 | 16 035 214.00 | | 16 035 214.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 90.00 | | 100.00 |