| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
AH Fonds commercial | 4 802 683.00 | | 4 802 683.00 | 4 802 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 935.00 | 856 798.00 | 233 136.00 | 1 089 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 87 496.00 | | 87 496.00 | 87 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 208.00 | 9 298.00 | 34 909.00 | 44 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 038 015.00 | 891 546.00 | 7 146 469.00 | 8 038 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 158.00 | | 660 158.00 | 660 158.00 |
BZ Autres créances | 297 426.00 | | 297 426.00 | 297 426.00 |
CF Disponibilités | 3 687 803.00 | | 3 687 803.00 | 3 687 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 663 421.00 | | 4 663 421.00 | 4 663 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 701 436.00 | 891 546.00 | 11 809 890.00 | 12 701 436.00 |
CU Autres participations | 1 986 744.00 | | 1 986 744.00 | 1 986 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 283 479.00 | 283 479.00 | | 283 479.00 |
DH Report à nouveau | 1 839 940.00 | 1 344 580.00 | | 1 839 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 630.00 | 518 740.00 | | 627 630.00 |
DL TOTAL (I) | 3 851 050.00 | 3 246 801.00 | | 3 851 050.00 |
DP Provisions pour risques | 39 032.00 | 41 726.00 | | 39 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 137.00 | 192 854.00 | | 156 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 170.00 | 234 581.00 | | 195 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025.00 | 446 176.00 | | 1 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018 277.00 | 1 355 733.00 | | 2 018 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 789.00 | 258 064.00 | | 742 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 260.00 | 552 483.00 | | 1 008 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 067.00 | | |
EA Autres dettes | 3 993 316.00 | 4 983 476.00 | | 3 993 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 763 669.00 | 7 602 002.00 | | 7 763 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 809 890.00 | 11 083 385.00 | | 11 809 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 018 277.00 | | | 2 018 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 653 796.00 | | 7 653 796.00 | 7 653 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 653 796.00 | | 7 653 796.00 | 7 653 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 860 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 317 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 880 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 591.00 | |
GE Autres charges | | | 312 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 880 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 543.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 555.00 | 779.00 | | 4 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 176.00 | 59 455.00 | | 29 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 731.00 | 60 234.00 | | 33 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 731.00 | -60 234.00 | | -33 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 111.00 | 33 467.00 | | 83 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 139.00 | 214 873.00 | | 232 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 889 131.00 | 4 746 197.00 | | 7 889 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 261 501.00 | 4 227 457.00 | | 7 261 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 630.00 | 518 740.00 | | 627 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 268 582.00 | | 1 441 776.00 | 7 268 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 131 704.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 635 323.00 | 2 118 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672 343.00 | 8 038 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 176.00 | 4 828 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 843.00 | 1 089 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 846 813.00 | | 10 520.00 | 4 846 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 272.00 | | 39 507.00 | 1 058 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362 023.00 | | 1 391 749.00 | 1 362 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 889.00 | 27 868.00 | 1 510.00 | 855 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 440.00 | 27 868.00 | 1 510.00 | 830 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 999.00 | 96 302.00 | 138 130.00 | 236 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 298.00 | 96 302.00 | 138 130.00 | 246 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 592.00 | 138 130.00 | |
UG ‐ Financières | | 710.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 790.00 | 742 790.00 | | 742 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 741.00 | 442 741.00 | | 442 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 874.00 | 459 874.00 | | 459 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 993 317.00 | 3 993 317.00 | | 3 993 317.00 |
UP Prêts | 87 496.00 | 87 496.00 | | 87 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
UX Autres créances clients | 660 158.00 | 660 158.00 | | 660 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VB T. V. A. | 43 787.00 | 43 787.00 | | 43 787.00 |
VC Groupe et associés | 66 170.00 | 66 170.00 | | 66 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VI Groupe et associés | 2 018 277.00 | 2 018 277.00 | | 2 018 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
VP Divers | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 593.00 | 101 593.00 | | 101 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 251.00 | 73 251.00 | | 73 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 322.00 | 1 107 322.00 | | 1 107 322.00 |
VW T.V.A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 763 670.00 | 7 763 670.00 | | 7 763 670.00 |