| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 136.00 | 62 269.00 | 7 866.00 | 70 136.00 |
AH Fonds commercial | 1 726 320.00 | | 1 726 320.00 | 1 726 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 766 667.00 | | 4 766 667.00 | 4 766 667.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 701.00 | 1 232 655.00 | 288 046.00 | 1 520 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 926.00 | | 110 926.00 | 110 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 108 748.00 | | 108 748.00 | 108 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 215.00 | 10 966.00 | 78 249.00 | 89 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 930 651.00 | 1 310 330.00 | 12 620 321.00 | 13 930 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423 567.00 | | 423 567.00 | 423 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 125.00 | | 1 134 125.00 | 1 134 125.00 |
BZ Autres créances | 1 381 119.00 | | 1 381 119.00 | 1 381 119.00 |
CF Disponibilités | 7 732 458.00 | | 7 732 458.00 | 7 732 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 710 672.00 | | 10 710 672.00 | 10 710 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 641 323.00 | 1 310 330.00 | 23 330 993.00 | 24 641 323.00 |
CU Autres participations | 5 533 453.00 | | 5 533 453.00 | 5 533 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 888.00 | | | 353 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 283 480.00 | 283 480.00 | | 283 480.00 |
DH Report à nouveau | 2 599 502.00 | 2 481 654.00 | | 2 599 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 673.00 | 117 848.00 | | 569 673.00 |
DL TOTAL (I) | 4 906 543.00 | 3 982 983.00 | | 4 906 543.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 157 954.00 | 108 330.00 | | 157 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 967.00 | 142 971.00 | | 169 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 921.00 | 251 301.00 | | 327 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 325 250.00 | 5 707 222.00 | | 6 325 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 604 007.00 | 5 192 949.00 | | 6 604 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 538.00 | 3 399 126.00 | | 1 762 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 945.00 | 1 252 617.00 | | 1 196 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
EA Autres dettes | 2 171 213.00 | 5 849 527.00 | | 2 171 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 096 529.00 | 21 438 017.00 | | 18 096 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 330 993.00 | 25 672 301.00 | | 23 330 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 463 779.00 | | 9 463 779.00 | 9 463 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 463 779.00 | | 9 463 779.00 | 9 463 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 546 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 864 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 623 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 494.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 089.00 | 1 776.00 | | 12 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 046.00 | 2 107.00 | | 24 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 046.00 | -2 107.00 | | -24 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 259.00 | 98 125.00 | | 110 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 776.00 | 163 297.00 | | 216 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 576 889.00 | 8 591 179.00 | | 9 576 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 007 216.00 | 8 473 331.00 | | 9 007 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 673.00 | 117 848.00 | | 569 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 220 150.00 | | 710 500.00 | 13 220 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 731 461.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 930 651.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 475.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 563 123.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 634 591.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 308 042.00 | | 1 255 081.00 | 5 308 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 406.00 | | 292 185.00 | 1 342 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 568 227.00 | | -836 765.00 | 6 568 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 987.00 | 279 376.00 | | 1 019 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 097.00 | 17 172.00 | | 45 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 415.00 | 262 204.00 | | 973 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 319.00 | 7 947.00 | 9 299.00 | 12 319.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 301.00 | 87 522.00 | 10 902.00 | 251 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 319.00 | 7 947.00 | 9 299.00 | 12 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 619.00 | 95 468.00 | 20 201.00 | 263 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 694.00 | 7 818.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 275.00 | 12 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 538.00 | 1 762 538.00 | | 1 762 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 848.00 | 591 848.00 | | 591 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 330.00 | 455 330.00 | | 455 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171 213.00 | 2 171 213.00 | | 2 171 213.00 |
UP Prêts | 108 748.00 | | 108 748.00 | 108 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 215.00 | | 89 215.00 | 89 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 125.00 | 1 134 125.00 | | 1 134 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VB T. V. A. | 348 890.00 | 348 890.00 | | 348 890.00 |
VC Groupe et associés | 221 444.00 | 221 444.00 | | 221 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 325 250.00 | 6 325 250.00 | | 6 325 250.00 |
VI Groupe et associés | 6 604 007.00 | 6 604 007.00 | | 6 604 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VP Divers | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 931.00 | 54 931.00 | | 54 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211 247.00 | 1 211 247.00 | | 1 211 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 176 177.00 | 2 978 214.00 | 197 963.00 | 3 176 177.00 |
VW T.V.A. | 94 836.00 | 94 836.00 | | 94 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 096 529.00 | 18 096 529.00 | | 18 096 529.00 |