| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 097.00 | 45 097.00 | | 45 097.00 |
AH Fonds commercial | 5 247 819.00 | | 5 247 819.00 | 5 247 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 398.00 | 973 415.00 | 245 983.00 | 1 219 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 008.00 | | 123 008.00 | 123 008.00 |
BF Prêts | 94 731.00 | | 94 731.00 | 94 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 575.00 | 12 319.00 | 48 256.00 | 60 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 220 150.00 | 1 032 306.00 | 12 187 844.00 | 13 220 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582 561.00 | | 582 561.00 | 582 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 656.00 | | 1 435 656.00 | 1 435 656.00 |
BZ Autres créances | 659 013.00 | | 659 013.00 | 659 013.00 |
CF Disponibilités | 10 680 555.00 | | 10 680 555.00 | 10 680 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 672.00 | | 126 672.00 | 126 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 484 457.00 | | 13 484 457.00 | 13 484 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 704 607.00 | 1 032 306.00 | 25 672 301.00 | 26 704 607.00 |
CU Autres participations | 6 412 921.00 | | 6 412 921.00 | 6 412 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 283 480.00 | 283 480.00 | | 283 480.00 |
DH Report à nouveau | 2 481 654.00 | 2 467 571.00 | | 2 481 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 848.00 | 14 083.00 | | 117 848.00 |
DL TOTAL (I) | 3 982 983.00 | 3 865 134.00 | | 3 982 983.00 |
DP Provisions pour risques | 108 330.00 | 64 639.00 | | 108 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 971.00 | 168 565.00 | | 142 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 301.00 | 233 204.00 | | 251 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 707 222.00 | 4 168 983.00 | | 5 707 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 192 949.00 | 4 883 952.00 | | 5 192 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399 126.00 | 1 221 554.00 | | 3 399 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 617.00 | 927 742.00 | | 1 252 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
EA Autres dettes | 5 849 527.00 | 4 796 408.00 | | 5 849 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 438 017.00 | 16 035 214.00 | | 21 438 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 672 301.00 | 20 133 552.00 | | 25 672 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 402 306.00 | | 8 402 306.00 | 8 402 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 402 306.00 | | 8 402 306.00 | 8 402 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 569 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 414 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 936 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 036.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 364.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 431.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 776.00 | 2 918.00 | | 1 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107.00 | 22 146.00 | | 2 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 107.00 | -20 782.00 | | -2 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 125.00 | 88 431.00 | | 98 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 297.00 | 14 957.00 | | 163 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 591 179.00 | 8 170 091.00 | | 8 591 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 473 331.00 | 8 156 008.00 | | 8 473 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 848.00 | 14 083.00 | | 117 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 163 005.00 | | 2 057 146.00 | 11 163 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 568 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 220 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 308 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 342 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 292 068.00 | | 15 974.00 | 5 292 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 851.00 | | 145 555.00 | 1 196 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 672 610.00 | | 1 895 616.00 | 4 672 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 467.00 | 56 520.00 | | 963 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 973.00 | 4 124.00 | | 40 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 019.00 | 52 396.00 | | 921 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 204.00 | 94 393.00 | 76 297.00 | 233 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 523.00 | 94 393.00 | 76 297.00 | 245 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 399 126.00 | 3 399 126.00 | | 3 399 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 884.00 | 567 884.00 | | 567 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 628.00 | 444 628.00 | | 444 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 849 527.00 | 5 849 527.00 | | 5 849 527.00 |
UP Prêts | 94 731.00 | 94 731.00 | | 94 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 575.00 | 60 575.00 | | 60 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 656.00 | 1 435 656.00 | | 1 435 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 460 993.00 | 460 993.00 | | 460 993.00 |
VC Groupe et associés | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 707 222.00 | | 5 707 222.00 | 5 707 222.00 |
VI Groupe et associés | 5 192 949.00 | 5 192 949.00 | | 5 192 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VP Divers | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 422.00 | 62 422.00 | | 62 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 235.00 | 675 235.00 | | 675 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 672.00 | 126 672.00 | | 126 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 207.00 | 2 959 207.00 | | 2 959 207.00 |
VW T.V.A. | 177 683.00 | 177 683.00 | | 177 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 438 017.00 | 15 730 795.00 | 5 707 222.00 | 21 438 017.00 |