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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 862 866.00 | 974 463.00 | 888 402.00 | 1 862 866.00 |
AH Fonds commercial | 1 283 614.00 | 77 063.00 | 1 206 551.00 | 1 283 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 704.00 | 33 188.00 | 2 517.00 | 35 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 374.00 | 482 339.00 | 340 035.00 | 822 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 941.00 | | 28 941.00 | 28 941.00 |
BF Prêts | 2 512 534.00 | | 2 512 534.00 | 2 512 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 334.00 | | 99 334.00 | 99 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 645 367.00 | 1 567 052.00 | 5 078 314.00 | 6 645 367.00 |
BT Marchandises | 1 745 208.00 | 917 848.00 | 827 360.00 | 1 745 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 505 349.00 | 263 381.00 | 6 241 969.00 | 6 505 349.00 |
BZ Autres créances | 664 529.00 | | 664 529.00 | 664 529.00 |
CF Disponibilités | 139 444.00 | | 139 444.00 | 139 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 809.00 | | 241 809.00 | 241 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 296 339.00 | 1 181 229.00 | 8 115 110.00 | 9 296 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 941 706.00 | 2 748 281.00 | 13 193 424.00 | 15 941 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 321 334.00 | | | 321 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 452.00 | | | 1 054 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 877 400.00 | | | 877 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 605.00 | | | 114 605.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 797 527.00 | | | 1 797 527.00 |
DH Report à nouveau | -2 918 469.00 | | | -2 918 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1.00 | | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 925 514.00 | | | 925 514.00 |
DP Provisions pour risques | 1 478 617.00 | | | 1 478 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 478 617.00 | | | 1 478 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 736.00 | | | 516 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 771 486.00 | | | 5 771 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 152 493.00 | | | 2 152 493.00 |
EA Autres dettes | 2 348 315.00 | | | 2 348 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 789 293.00 | | | 10 789 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 193 424.00 | | | 13 193 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 789 293.00 | | | 10 789 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 797 790.00 | 2 099 755.00 | 36 897 545.00 | 34 797 790.00 |
FG Production vendue services | 188 025.00 | 870 087.00 | 1 058 112.00 | 188 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 985 815.00 | 2 969 842.00 | 37 955 657.00 | 34 985 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 402 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 214 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 417 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 976 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 193 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1 963 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 704 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -11 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 597.00 | | | 217 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 818 924.00 | | | 1 818 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481 756.00 | | | 481 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 162.00 | | | 501 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501 162.00 | | | -501 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 494 632.00 | | | 38 494 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 494 633.00 | | | 38 494 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 375 397.00 | | -1 730 030.00 | 8 375 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 611 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 645 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 146 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 148 480.00 | | | 3 148 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 019.00 | | | 887 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 341 898.00 | | -1 730 030.00 | 4 341 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 482 586.00 | 41 650.00 | -46 618.00 | 1 482 586.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 037 083.00 | | 116 234.00 | 1 037 083.00 |
6T Sur comptes clients | 289 875.00 | 96 448.00 | 132 943.00 | 289 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 338 957.00 | 96 448.00 | 262 177.00 | 1 338 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 816 642.00 | 138 098.00 | 297 795.00 | 2 816 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 771 488.00 | 5 771 488.00 | | 5 771 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 379.00 | 481 379.00 | | 481 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 313.00 | 625 313.00 | | 625 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 346 315.00 | 2 345 315.00 | | 2 346 315.00 |
UP Prêts | 2 512 534.00 | 2 512 534.00 | | 2 512 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 334.00 | 99 334.00 | | 99 334.00 |
UX Autres créances clients | 6 184 015.00 | | | 6 184 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 334.00 | | | 321 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 516 736.00 | 516 736.00 | | 516 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 318.00 | | | 121 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490 578.00 | 490 578.00 | | 490 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 149.00 | | | 167 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 809.00 | | | 241 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 023 558.00 | 10 023 558.00 | | 10 023 558.00 |
VW T.V.A. | 555 223.00 | 555 223.00 | | 555 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 789 293.00 | 10 789 293.00 | | 10 789 293.00 |