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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891 807.00 | 1 496 960.00 | 394 847.00 | 1 891 807.00 |
AH Fonds commercial | 1 191 306.00 | | 1 191 306.00 | 1 191 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 947.00 | 338 413.00 | 267 534.00 | 605 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 208.00 | 598 127.00 | 195 081.00 | 793 208.00 |
BF Prêts | 3 463 964.00 | | 3 463 964.00 | 3 463 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 682.00 | | 112 682.00 | 112 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 058 914.00 | 2 433 499.00 | 5 625 414.00 | 8 058 914.00 |
BT Marchandises | 1 783 580.00 | 770 898.00 | 1 012 682.00 | 1 783 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 097 023.00 | 237 741.00 | 7 859 282.00 | 8 097 023.00 |
BZ Autres créances | 1 433 664.00 | | 1 433 664.00 | 1 433 664.00 |
CF Disponibilités | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 340 911.00 | 1 008 638.00 | 10 332 273.00 | 11 340 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 399 825.00 | 3 442 138.00 | 15 957 687.00 | 19 399 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 452.00 | 1 054 452.00 | | 1 054 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 877 400.00 | 877 400.00 | | 877 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 605.00 | 114 605.00 | | 114 605.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 797 527.00 | 1 797 527.00 | | 1 797 527.00 |
DH Report à nouveau | -2 387 624.00 | -2 568 477.00 | | -2 387 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 663.00 | 180 854.00 | | 437 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 023.00 | 1 456 360.00 | | 1 894 023.00 |
DP Provisions pour risques | 1 595 700.00 | 1 539 927.00 | | 1 595 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 595 700.00 | 1 539 927.00 | | 1 595 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 615.00 | 1 617.00 | | 8 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 489 770.00 | 2 910 796.00 | | 6 489 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 264 427.00 | 2 197 150.00 | | 2 264 427.00 |
EA Autres dettes | 3 705 151.00 | 2 889 614.00 | | 3 705 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 467 964.00 | 7 999 177.00 | | 12 467 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 957 687.00 | 10 995 465.00 | | 15 957 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 999 177.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 616.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 885 779.00 | 2 985 054.00 | 38 870 833.00 | 35 885 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 885 779.00 | 2 985 054.00 | 38 870 833.00 | 35 885 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 449 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 953 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 471 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 514 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 766 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 635 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 973.00 | |
GE Autres charges | | | 74 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 554 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 253 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 253 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 550.00 | 540.00 | | 47 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 983.00 | 268 282.00 | | 136 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 533.00 | 268 822.00 | | 184 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 533.00 | -15 785.00 | | -184 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 518 102.00 | 32 483 601.00 | | 39 518 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 080 439.00 | 32 302 747.00 | | 39 080 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 663.00 | 180 854.00 | | 437 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 167 214.00 | | 3 391 085.00 | 5 167 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 576 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 385.00 | 8 058 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 083 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 385.00 | 1 399 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 083 113.00 | | | 3 083 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 504.00 | | 261 036.00 | 1 637 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 597.00 | | 3 130 049.00 | 446 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535 899.00 | 396 985.00 | 499 385.00 | 2 535 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398 248.00 | 98 712.00 | | 1 398 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 651.00 | 298 273.00 | 499 385.00 | 1 137 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 539 927.00 | 246 973.00 | 191 200.00 | 1 539 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 061 673.00 | | 290 775.00 | 1 061 673.00 |
6T Sur comptes clients | 157 424.00 | 166 085.00 | 85 768.00 | 157 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 219 097.00 | 166 085.00 | 376 544.00 | 1 219 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 759 024.00 | 413 058.00 | 567 744.00 | 2 759 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413 058.00 | 567 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 489 770.00 | 6 489 770.00 | | 6 489 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862 153.00 | 862 153.00 | | 862 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 104.00 | 662 104.00 | | 662 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 705 151.00 | 3 705 151.00 | | 3 705 151.00 |
UP Prêts | 3 463 964.00 | | 3 463 964.00 | 3 463 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 682.00 | | 112 682.00 | 112 682.00 |
UX Autres créances clients | 7 819 270.00 | 7 819 270.00 | | 7 819 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 753.00 | 277 753.00 | | 277 753.00 |
VB T. V. A. | 702 693.00 | 702 693.00 | | 702 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 943.00 | 59 943.00 | | 59 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 468.00 | 176 468.00 | | 176 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 813.00 | 661 813.00 | | 661 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 124 016.00 | 9 547 369.00 | 3 576 646.00 | 13 124 016.00 |
VW T.V.A. | 563 703.00 | 563 703.00 | | 563 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 467 964.00 | 12 467 964.00 | | 12 467 964.00 |