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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891 807.00 | 1 398 248.00 | 493 558.00 | 1 891 807.00 |
AH Fonds commercial | 1 191 306.00 | | 1 191 306.00 | 1 191 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 323.00 | 382 783.00 | 250 540.00 | 633 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 181.00 | 754 868.00 | 249 313.00 | 1 004 181.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 333 426.00 | | 333 426.00 | 333 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 171.00 | | 113 171.00 | 113 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 167 214.00 | 2 535 899.00 | 2 631 315.00 | 5 167 214.00 |
BT Marchandises | 2 254 890.00 | 1 061 673.00 | 1 193 217.00 | 2 254 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 986 749.00 | 157 424.00 | 5 829 325.00 | 5 986 749.00 |
BZ Autres créances | 1 316 952.00 | | 1 316 952.00 | 1 316 952.00 |
CF Disponibilités | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 583 247.00 | 1 219 097.00 | 8 364 150.00 | 9 583 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 750 461.00 | 3 754 996.00 | 10 995 465.00 | 14 750 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 452.00 | 1 054 452.00 | | 1 054 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 877 400.00 | 877 400.00 | | 877 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 605.00 | 114 605.00 | | 114 605.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 797 527.00 | 1 797 527.00 | | 1 797 527.00 |
DH Report à nouveau | -2 568 477.00 | -2 918 469.00 | | -2 568 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 854.00 | 349 991.00 | | 180 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 360.00 | 1 275 507.00 | | 1 456 360.00 |
DP Provisions pour risques | 1 539 927.00 | 1 903 927.00 | | 1 539 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 539 927.00 | 1 903 927.00 | | 1 539 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 796.00 | 5 104 480.00 | | 2 910 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 197 150.00 | 2 649 463.00 | | 2 197 150.00 |
EA Autres dettes | 2 889 614.00 | 4 719 303.00 | | 2 889 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 999 177.00 | 12 473 246.00 | | 7 999 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 995 465.00 | 15 652 679.00 | | 10 995 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 999 177.00 | | | 7 999 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 472 945.00 | 2 106 693.00 | 31 579 638.00 | 29 472 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 472 945.00 | 2 106 693.00 | 31 579 638.00 | 29 472 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 196 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 067 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 729 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 818 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 159 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 714 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 037.00 | | | 253 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 037.00 | | | 253 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 1 104.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 282.00 | 758 403.00 | | 268 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 822.00 | 759 507.00 | | 268 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 785.00 | -759 507.00 | | -15 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 483 601.00 | 42 187 698.00 | | 32 483 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 302 747.00 | 41 837 706.00 | | 32 302 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 854.00 | 349 991.00 | | 180 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 577 862.00 | | 197 160.00 | 7 577 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 210 430.00 | 446 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 607 807.00 | 5 167 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 308.00 | 3 083 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 070.00 | 1 637 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 175 421.00 | | | 3 175 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 286.00 | | 195 288.00 | 1 747 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655 155.00 | | 1 871.00 | 2 655 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446 542.00 | 419 457.00 | 330 100.00 | 2 446 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376 600.00 | 98 712.00 | 77 063.00 | 1 376 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 943.00 | 320 745.00 | 253 037.00 | 1 069 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 903 927.00 | 191 200.00 | 555 199.00 | 1 903 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 063 180.00 | | 1 507.00 | 1 063 180.00 |
6T Sur comptes clients | 145 812.00 | 12 025.00 | 413.00 | 145 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 208 992.00 | 12 025.00 | 1 920.00 | 1 208 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 112 919.00 | 203 225.00 | 557 119.00 | 3 112 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 203 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 796.00 | 2 910 796.00 | | 2 910 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717 619.00 | 717 619.00 | | 717 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 824.00 | 662 824.00 | | 662 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889 614.00 | 2 889 614.00 | | 2 889 614.00 |
UP Prêts | 333 426.00 | | 333 426.00 | 333 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 171.00 | | 113 171.00 | 113 171.00 |
UX Autres créances clients | 5 788 023.00 | 5 788 023.00 | | 5 788 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 726.00 | 198 726.00 | | 198 726.00 |
VB T. V. A. | 497 582.00 | 497 582.00 | | 497 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 687.00 | 257 687.00 | | 257 687.00 |
VP Divers | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 339.00 | 291 339.00 | | 291 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 119.00 | 496 119.00 | | 496 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 773 642.00 | 7 327 045.00 | 446 597.00 | 7 773 642.00 |
VW T.V.A. | 525 368.00 | 525 368.00 | | 525 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 999 177.00 | 7 999 177.00 | | 7 999 177.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |