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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 862 866.00 | 1 171 887.00 | 690 978.00 | 1 862 866.00 |
AH Fonds commercial | 1 283 614.00 | 77 063.00 | 1 206 551.00 | 1 283 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 300.00 | 210 271.00 | 390 029.00 | 600 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 194.00 | 592 091.00 | 271 104.00 | 863 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 941.00 | | 28 941.00 | 28 941.00 |
BF Prêts | 1 788 512.00 | | 1 788 512.00 | 1 788 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 296.00 | | 97 296.00 | 97 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 524 723.00 | 2 051 312.00 | 4 473 411.00 | 6 524 723.00 |
BT Marchandises | 2 881 465.00 | 1 564 111.00 | 1 317 354.00 | 2 881 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 939 742.00 | 182 250.00 | 7 757 493.00 | 7 939 742.00 |
BZ Autres créances | 829 371.00 | | 829 371.00 | 829 371.00 |
CF Disponibilités | 74 098.00 | | 74 098.00 | 74 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 998.00 | | 44 998.00 | 44 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 769 675.00 | 1 746 361.00 | 10 023 314.00 | 11 769 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 294 398.00 | 3 797 673.00 | 14 496 725.00 | 18 294 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 452.00 | 1 054 452.00 | | 1 054 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 877 400.00 | 877 400.00 | | 877 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 605.00 | 114 605.00 | | 114 605.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 797 527.00 | 1 797 527.00 | | 1 797 527.00 |
DH Report à nouveau | -2 918 469.00 | -2 918 470.00 | | -2 918 469.00 |
DL TOTAL (I) | 925 515.00 | 925 515.00 | | 925 515.00 |
DP Provisions pour risques | 1 744 913.00 | 1 826 469.00 | | 1 744 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 744 913.00 | 1 826 469.00 | | 1 744 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 108.00 | 4 308 204.00 | | 102 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 413.00 | 6 768 840.00 | | 4 899 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 506 842.00 | 3 001 412.00 | | 2 506 842.00 |
EA Autres dettes | 4 315 476.00 | 3 193 010.00 | | 4 315 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 826 297.00 | 17 271 466.00 | | 11 826 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 496 725.00 | 20 023 450.00 | | 14 496 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 325 300.00 | 3 772 223.00 | 38 097 523.00 | 34 325 300.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 119 376.00 | | 1 119 376.00 | 1 119 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 444 676.00 | 3 772 223.00 | 39 216 899.00 | 35 444 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 348 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 216 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -524 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 571 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 396 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 538 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 397.00 | |
GE Autres charges | | | 160 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 390 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 957 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 636 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 233.00 | 6 384.00 | | 2 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 634 206.00 | 461 508.00 | | 1 634 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636 439.00 | 467 892.00 | | 1 636 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 636 438.00 | -467 892.00 | | -1 636 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 360 781.00 | 39 531 152.00 | | 39 360 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 360 781.00 | 39 531 151.00 | | 39 360 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 001 360.00 | | 3 933 875.00 | 7 001 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 885 808.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 410 511.00 | 1 885 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 410 511.00 | 6 524 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 146 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 492 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 146 480.00 | | | 3 146 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 881.00 | | 259 554.00 | 1 232 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 621 999.00 | | 3 674 320.00 | 2 621 999.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 733.00 | 296 579.00 | | 1 754 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150 238.00 | 98 712.00 | | 1 150 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 495.00 | 197 867.00 | | 604 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 826 469.00 | 268 397.00 | 349 954.00 | 1 826 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 226 739.00 | 337 372.00 | | 1 226 739.00 |
6T Sur comptes clients | 289 181.00 | 44 533.00 | 151 464.00 | 289 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515 920.00 | 381 905.00 | 151 464.00 | 1 515 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 342 389.00 | 650 302.00 | 501 417.00 | 3 342 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650 302.00 | 386 336.00 | |
UG ‐ Financières | | | 115 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 413.00 | 4 899 413.00 | | 4 899 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 824 816.00 | 824 816.00 | | 824 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 126.00 | 695 126.00 | | 695 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 315 476.00 | 4 315 476.00 | | 4 315 476.00 |
UP Prêts | 1 788 512.00 | | 1 788 512.00 | 1 788 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 296.00 | | 97 296.00 | 97 296.00 |
UX Autres créances clients | 7 717 549.00 | 7 717 549.00 | | 7 717 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 194.00 | 222 194.00 | | 222 194.00 |
VB T. V. A. | 501 386.00 | 501 386.00 | | 501 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VI Groupe et associés | 102 108.00 | 102 108.00 | | 102 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 687.00 | 257 687.00 | | 257 687.00 |
VP Divers | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 812.00 | 352 812.00 | | 352 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 998.00 | 44 998.00 | | 44 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 699 920.00 | 8 814 111.00 | 1 885 808.00 | 10 699 920.00 |
VW T.V.A. | 634 088.00 | 634 088.00 | | 634 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 826 297.00 | 11 826 297.00 | | 11 826 297.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |