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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 291.00 | 8 876.00 | 415.00 | 9 291.00 |
AN Terrains | 154 006.00 | | 154 006.00 | 154 006.00 |
AP Constructions | 206 123.00 | 145 541.00 | 60 582.00 | 206 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486 743.00 | 1 442 091.00 | 44 651.00 | 1 486 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 848.00 | 209 679.00 | 150 168.00 | 359 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 012.00 | 1 806 188.00 | 409 824.00 | 2 216 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 756.00 | | 311 756.00 | 311 756.00 |
BN En cours de production de biens | 115 526.00 | | 115 526.00 | 115 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 138.00 | | 67 138.00 | 67 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 607.00 | 20 458.00 | 357 149.00 | 377 607.00 |
BZ Autres créances | 63 875.00 | | 63 875.00 | 63 875.00 |
CF Disponibilités | 143 022.00 | | 143 022.00 | 143 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 087.00 | 20 458.00 | 1 061 629.00 | 1 082 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 100.00 | 1 826 646.00 | 1 471 454.00 | 3 298 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 106 867.00 | 106 867.00 | | 106 867.00 |
DH Report à nouveau | 535 238.00 | 482 936.00 | | 535 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 916.00 | 52 301.00 | | 15 916.00 |
DL TOTAL (I) | 758 639.00 | 742 722.00 | | 758 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 986.00 | 175 341.00 | | 263 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 166.00 | 281 109.00 | | 293 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 229.00 | 155 281.00 | | 153 229.00 |
EA Autres dettes | | 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 712 814.00 | 614 680.00 | | 712 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 454.00 | 1 357 403.00 | | 1 471 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 913 271.00 | |
FM Production stockée | | | 8 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 766.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 766.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 278.00 | 2 097 235.00 | | 1 934 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 361.00 | 2 044 934.00 | | 1 918 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 917.00 | 52 302.00 | | 15 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 224.00 | | 107 329.00 | 2 130 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 540.00 | 2 216 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 540.00 | 2 206 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 932.00 | | 107 329.00 | 2 120 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 126.00 | 37 603.00 | 21 540.00 | 1 790 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 398.00 | 478.00 | | 8 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 728.00 | 37 125.00 | 21 540.00 | 1 781 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 218.00 | | 1 760.00 | 22 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 218.00 | | 1 760.00 | 22 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 218.00 | | 1 760.00 | 22 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 166.00 | 293 166.00 | | 293 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 373.00 | 67 373.00 | | 67 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 303.00 | 66 303.00 | | 66 303.00 |
UX Autres créances clients | 353 058.00 | | | 353 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
VB T. V. A. | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 729.00 | 45 450.00 | 154 310.00 | 263 729.00 |
VI Groupe et associés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 644.00 | 444 644.00 | 15.00 | 444 644.00 |
VW T.V.A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 815.00 | 494 536.00 | 154 310.00 | 712 815.00 |