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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
AN Terrains | 154 006.00 | | 154 006.00 | 154 006.00 |
AP Constructions | 207 229.00 | 193 858.00 | 13 371.00 | 207 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 533 574.00 | 1 502 788.00 | 30 785.00 | 1 533 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 067.00 | 305 629.00 | 62 438.00 | 368 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 169.00 | 2 011 568.00 | 260 601.00 | 2 272 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 255.00 | | 278 255.00 | 278 255.00 |
BN En cours de production de biens | 153 963.00 | | 153 963.00 | 153 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 956.00 | | 68 956.00 | 68 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 199.00 | 14 751.00 | 192 447.00 | 207 199.00 |
BZ Autres créances | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
CF Disponibilités | 190 693.00 | | 190 693.00 | 190 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 914.00 | 14 751.00 | 918 162.00 | 932 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 083.00 | 2 026 319.00 | 1 178 763.00 | 3 205 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 106 867.00 | 106 867.00 | | 106 867.00 |
DH Report à nouveau | 446 249.00 | 543 169.00 | | 446 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 839.00 | -96 919.00 | | -66 839.00 |
DL TOTAL (I) | 586 893.00 | 653 733.00 | | 586 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 014.00 | 213 145.00 | | 163 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 996.00 | 198 069.00 | | 204 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 307.00 | 122 957.00 | | 207 307.00 |
EA Autres dettes | 14 119.00 | 7 285.00 | | 14 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 869.00 | 543 889.00 | | 591 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 763.00 | 1 197 622.00 | | 1 178 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 098.00 | -1 634.00 | | 483 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 845.00 | | 16 630.00 | 2 258 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 306.00 | 2 272 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 306.00 | 2 262 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 554.00 | | 16 630.00 | 2 249 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 498.00 | 44 376.00 | 3 306.00 | 1 970 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961 207.00 | 44 376.00 | 3 306.00 | 1 961 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 853.00 | | 12 101.00 | 26 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 853.00 | | 12 101.00 | 26 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 853.00 | | 12 101.00 | 26 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 997.00 | 204 997.00 | | 204 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 501.00 | 51 501.00 | | 51 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 914.00 | 123 914.00 | | 123 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
UX Autres créances clients | 192 448.00 | 192 448.00 | | 192 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VB T. V. A. | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 741.00 | 53 970.00 | 108 771.00 | 162 741.00 |
VI Groupe et associés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VP Divers | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 045.00 | 241 045.00 | | 241 045.00 |
VW T.V.A. | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 870.00 | 483 099.00 | 108 771.00 | 591 870.00 |