| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
AN Terrains | 154 006.00 | | 154 006.00 | 154 006.00 |
AP Constructions | 207 229.00 | 164 862.00 | 42 367.00 | 207 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 578.00 | 1 457 685.00 | 52 892.00 | 1 510 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 710.00 | 249 090.00 | 119 620.00 | 368 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 815.00 | 1 880 929.00 | 368 886.00 | 2 249 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 270.00 | | 252 270.00 | 252 270.00 |
BN En cours de production de biens | 125 314.00 | | 125 314.00 | 125 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 973.00 | | 99 973.00 | 99 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 274.00 | 12 101.00 | 360 172.00 | 372 274.00 |
BZ Autres créances | 56 520.00 | | 56 520.00 | 56 520.00 |
CF Disponibilités | 70 937.00 | | 70 937.00 | 70 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 568.00 | 12 101.00 | 969 466.00 | 981 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 384.00 | 1 893 030.00 | 1 338 353.00 | 3 231 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 106 867.00 | 106 867.00 | | 106 867.00 |
DH Report à nouveau | 552 317.00 | 551 155.00 | | 552 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 114.00 | 1 161.00 | | 2 114.00 |
DL TOTAL (I) | 761 915.00 | 759 801.00 | | 761 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 768.00 | 218 728.00 | | 172 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 767.00 | 251 546.00 | | 285 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 469.00 | 154 122.00 | | 115 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 438.00 | 626 829.00 | | 576 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 353.00 | 1 386 630.00 | | 1 338 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 935.00 | 454 205.00 | | 435 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 955 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 955 464.00 | |
FM Production stockée | | | 22 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 901.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 906.00 | 1 944 122.00 | | 1 977 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 792.00 | 1 942 960.00 | | 1 975 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 114.00 | 1 162.00 | | 2 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 530.00 | | 26 964.00 | 2 240 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 678.00 | 2 249 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 678.00 | 2 240 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 231 239.00 | | 26 964.00 | 2 231 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 706.00 | 47 901.00 | 17 678.00 | 1 850 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 415.00 | 47 901.00 | 17 678.00 | 1 841 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 767.00 | 285 767.00 | | 285 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 916.00 | 49 916.00 | | 49 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 307.00 | 47 307.00 | | 47 307.00 |
UX Autres créances clients | 357 753.00 | 357 753.00 | | 357 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VB T. V. A. | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 625.00 | 35 125.00 | 114 203.00 | 172 625.00 |
VI Groupe et associés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 938.00 | 114 203.00 | | 438 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 073.00 | 433 073.00 | | 433 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 438.00 | 438 938.00 | 114 203.00 | 576 438.00 |