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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
AN Terrains | 154 006.00 | | 154 006.00 | 154 006.00 |
AP Constructions | 207 229.00 | 155 197.00 | 52 032.00 | 207 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508 210.00 | 1 457 110.00 | 51 100.00 | 1 508 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 792.00 | 229 107.00 | 132 684.00 | 361 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 530.00 | 1 850 706.00 | 389 823.00 | 2 240 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 084.00 | | 282 084.00 | 282 084.00 |
BN En cours de production de biens | 117 742.00 | | 117 742.00 | 117 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 122.00 | | 85 122.00 | 85 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 780.00 | 12 101.00 | 367 679.00 | 379 780.00 |
BZ Autres créances | 58 597.00 | | 58 597.00 | 58 597.00 |
CF Disponibilités | 82 332.00 | | 82 332.00 | 82 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 907.00 | 12 101.00 | 996 806.00 | 1 008 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 438.00 | 1 862 807.00 | 1 386 630.00 | 3 249 438.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 106 867.00 | 106 867.00 | | 106 867.00 |
DH Report à nouveau | 551 155.00 | 535 238.00 | | 551 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161.00 | 15 916.00 | | 1 161.00 |
DL TOTAL (I) | 759 801.00 | 758 639.00 | | 759 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 728.00 | 263 986.00 | | 218 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 546.00 | 293 166.00 | | 251 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 122.00 | 153 229.00 | | 154 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 829.00 | 712 814.00 | | 626 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 630.00 | 1 471 454.00 | | 1 386 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 205.00 | 494 536.00 | | 454 205.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 908 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 908 621.00 | |
FM Production stockée | | | 20 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 146.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 162.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 122.00 | 1 934 278.00 | | 1 944 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 960.00 | 1 918 361.00 | | 1 942 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162.00 | 15 917.00 | | 1 162.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 013.00 | | 26 146.00 | 2 216 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 628.00 | 2 240 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 628.00 | 2 231 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 206 721.00 | | 26 146.00 | 2 206 721.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 189.00 | 46 146.00 | 1 628.00 | 1 806 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 876.00 | 415.00 | | 8 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 312.00 | 45 731.00 | 1 628.00 | 1 797 312.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 458.00 | 8 357.00 | 12 101.00 | 20 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 458.00 | 8 357.00 | 12 101.00 | 20 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 458.00 | 8 357.00 | 12 101.00 | 20 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 357.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 546.00 | 251 546.00 | | 251 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 607.00 | 65 607.00 | | 65 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
UX Autres créances clients | 365 259.00 | | | 365 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
VB T. V. A. | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 280.00 | 45 656.00 | 134 889.00 | 218 280.00 |
VI Groupe et associés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 449.00 | | | 45 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 626.00 | 441 626.00 | | 441 626.00 |
VW T.V.A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 829.00 | 454 205.00 | 134 889.00 | 626 829.00 |