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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
AN Terrains | 154 006.00 | | 154 006.00 | 154 006.00 |
AP Constructions | 207 229.00 | 184 192.00 | 23 036.00 | 207 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520 250.00 | 1 490 531.00 | 29 718.00 | 1 520 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 067.00 | 286 482.00 | 81 585.00 | 368 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 845.00 | 1 970 498.00 | 288 346.00 | 2 258 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 733.00 | | 235 733.00 | 235 733.00 |
BN En cours de production de biens | 181 549.00 | | 181 549.00 | 181 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 357.00 | | 64 357.00 | 64 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 292.00 | 26 853.00 | 245 439.00 | 272 292.00 |
BZ Autres créances | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
CF Disponibilités | 158 258.00 | | 158 258.00 | 158 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 129.00 | 26 853.00 | 909 275.00 | 936 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 974.00 | 1 997 351.00 | 1 197 622.00 | 3 194 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 106 867.00 | 106 867.00 | | 106 867.00 |
DH Report à nouveau | 543 169.00 | 554 431.00 | | 543 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 919.00 | -11 261.00 | | -96 919.00 |
DL TOTAL (I) | 653 733.00 | 750 653.00 | | 653 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 145.00 | 157 687.00 | | 213 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 069.00 | 221 056.00 | | 198 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 957.00 | 115 734.00 | | 122 957.00 |
EA Autres dettes | 7 285.00 | 8 047.00 | | 7 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 889.00 | 504 958.00 | | 543 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 622.00 | 1 255 611.00 | | 1 197 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -1 634.00 | 392 098.00 | | -1 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 346 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 346 372.00 | |
FM Production stockée | | | 23 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 752.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 430.00 | 1 905 670.00 | | 1 374 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 350.00 | 1 916 932.00 | | 1 471 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 920.00 | -11 262.00 | | -96 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 174.00 | | 9 672.00 | 2 249 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 258 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 249 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239 882.00 | | 9 672.00 | 2 239 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 094.00 | 44 404.00 | | 1 926 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916 803.00 | 44 404.00 | | 1 916 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 101.00 | 14 752.00 | | 12 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 101.00 | 14 752.00 | | 12 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 101.00 | 14 752.00 | | 12 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 070.00 | 198 070.00 | | 198 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 494.00 | 44 494.00 | | 44 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 808.00 | 73 808.00 | | 73 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
UX Autres créances clients | 243 019.00 | 243 019.00 | | 243 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
VB T. V. A. | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 860.00 | 43 642.00 | 169 218.00 | 212 860.00 |
VI Groupe et associés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
VP Divers | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 231.00 | 296 231.00 | | 296 231.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 889.00 | 374 671.00 | 169 218.00 | 543 889.00 |