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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 421.00 | 22 012.00 | 2 409.00 | 24 421.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 725.00 | 251 570.00 | 92 154.00 | 343 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 776.00 | 206 393.00 | 250 383.00 | 456 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 970.00 | 479 975.00 | 347 995.00 | 827 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 197.00 | | 82 197.00 | 82 197.00 |
BN En cours de production de biens | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 561.00 | 34 181.00 | 213 380.00 | 247 561.00 |
BZ Autres créances | 71 082.00 | | 71 082.00 | 71 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 105 319.00 | | 105 319.00 | 105 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 622.00 | 34 181.00 | 545 441.00 | 579 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 592.00 | 514 156.00 | 893 436.00 | 1 407 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
DH Report à nouveau | 303 778.00 | 446 932.00 | | 303 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 712.00 | -143 154.00 | | 44 712.00 |
DL TOTAL (I) | 363 253.00 | 318 540.00 | | 363 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 663.00 | 381 621.00 | | 335 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 408.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 580.00 | 87 233.00 | | 117 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 143.00 | 67 105.00 | | 75 143.00 |
EA Autres dettes | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 183.00 | 536 367.00 | | 530 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 436.00 | 854 908.00 | | 893 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 091.00 | 465 717.00 | | 473 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 364.00 | | 1 226 364.00 | 1 226 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 364.00 | | 1 226 364.00 | 1 226 364.00 |
FM Production stockée | | | -707.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 561.00 | 14 678.00 | | 8 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 447.00 | 29 539.00 | | 26 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 552.00 | 16 683.00 | | 6 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 202.00 | 16 683.00 | | 16 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 258.00 | | 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 409.00 | 258.00 | | 7 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 793.00 | 16 425.00 | | 8 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -2 128.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 502.00 | 971 321.00 | | 1 250 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 790.00 | 1 114 475.00 | | 1 205 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 712.00 | -143 154.00 | | 44 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 336.00 | | 9 831.00 | 826 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 210.00 | 827 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 210.00 | 800 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 866.00 | | 9 831.00 | 798 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 546.00 | 62 712.00 | 1 283.00 | 418 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 783.00 | 1 229.00 | | 20 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 763.00 | 61 483.00 | 1 283.00 | 397 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 580.00 | 117 580.00 | | 117 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 204 105.00 | | | 204 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
VB T. V. A. | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 663.00 | 278 571.00 | 57 092.00 | 335 663.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 958.00 | | | 57 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 159.00 | | | 45 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 643.00 | 318 643.00 | | 318 643.00 |
VW T.V.A. | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 183.00 | 473 091.00 | 57 092.00 | 530 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 765.00 | 7 152.00 | | 6 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 112.00 | 8 831.00 | | 8 112.00 |
ST Autres comptes | 99 993.00 | 118 287.00 | | 99 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 064.00 | 97 610.00 | | 102 064.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 243.00 | 3 622.00 | | 243.00 |
YT Sous‐traitance | 169 904.00 | 125 396.00 | | 169 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 734.00 | 412.00 | | 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 631.00 | 4 684.00 | | 4 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 396.00 | 11 836.00 | | 11 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 976.00 | 100 296.00 | | 206 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 012.00 | 61 431.00 | | 79 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 557.00 | 350 536.00 | | 394 557.00 |