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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 742.00 | 15 502.00 | 240.00 | 15 742.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 076.00 | 250 674.00 | 205 402.00 | 456 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 330.00 | 379 866.00 | 73 464.00 | 453 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 197.00 | 646 042.00 | 282 155.00 | 928 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 814.00 | | 99 814.00 | 99 814.00 |
BN En cours de production de biens | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 639.00 | 5 779.00 | 89 860.00 | 95 639.00 |
BZ Autres créances | 81 557.00 | | 81 557.00 | 81 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
CF Disponibilités | 192 643.00 | | 192 643.00 | 192 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 404.00 | 5 779.00 | 495 625.00 | 501 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 600.00 | 651 821.00 | 777 780.00 | 1 429 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
DH Report à nouveau | 151 560.00 | 331 058.00 | | 151 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 467.00 | -179 499.00 | | -240 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 387.00 | 18 280.00 | | 113 387.00 |
DL TOTAL (I) | 42 652.00 | 188 012.00 | | 42 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 197.00 | 452 204.00 | | 447 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 421.00 | 66 610.00 | | 241 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 284.00 | 71 433.00 | | 44 284.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 128.00 | 590 343.00 | | 735 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 780.00 | 778 354.00 | | 777 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 323.00 | 292 298.00 | | 311 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 556.00 | | 164 731.00 | 901 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 090.00 | 928 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 266.00 | 18 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 824.00 | 909 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 499.00 | | 164 731.00 | 873 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 013.00 | 64 808.00 | 135 779.00 | 717 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 768.00 | | 9 266.00 | 24 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 245.00 | 64 808.00 | 126 513.00 | 692 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 335.00 | 5 779.00 | 36 335.00 | 36 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 335.00 | 5 779.00 | 36 335.00 | 36 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 335.00 | 5 779.00 | 36 335.00 | 36 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 779.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 421.00 | 241 421.00 | | 241 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 89 420.00 | 89 420.00 | | 89 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VB T. V. A. | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 197.00 | 23 392.00 | 423 805.00 | 447 197.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 510.00 | | | 183 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 617.00 | | | 188 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 764.00 | 56 764.00 | | 56 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 196.00 | 177 196.00 | | 177 196.00 |
VW T.V.A. | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 128.00 | 311 323.00 | 423 805.00 | 735 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 781.00 | 4 879.00 | | 7 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 745.00 | 8 050.00 | | 9 745.00 |
ST Autres comptes | 109 920.00 | 105 389.00 | | 109 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 926.00 | 57 478.00 | | 118 926.00 |
YT Sous‐traitance | 217 977.00 | 183 413.00 | | 217 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 043.00 | 16 682.00 | | 16 043.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 403.00 | 1 224.00 | | 1 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 956.00 | 27 255.00 | | 13 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 737.00 | 32 134.00 | | 21 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 528.00 | 120 048.00 | | 131 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 210.00 | 76 733.00 | | 149 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 013.00 | 372 235.00 | | 474 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |