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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 421.00 | 23 241.00 | 1 180.00 | 24 421.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 725.00 | 272 248.00 | 71 477.00 | 343 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 116.00 | 246 228.00 | 211 888.00 | 458 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 310.00 | 541 716.00 | 287 594.00 | 829 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 635.00 | | 116 635.00 | 116 635.00 |
BN En cours de production de biens | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 227.00 | 34 181.00 | 239 046.00 | 273 227.00 |
BZ Autres créances | 79 227.00 | | 79 227.00 | 79 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 888.00 | 34 181.00 | 539 707.00 | 573 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 199.00 | 575 897.00 | 827 302.00 | 1 403 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
DH Report à nouveau | 348 490.00 | 303 778.00 | | 348 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 109.00 | 44 712.00 | | 4 109.00 |
DL TOTAL (I) | 367 362.00 | 363 253.00 | | 367 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 820.00 | 335 663.00 | | 276 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 112.00 | 117 580.00 | | 99 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 860.00 | 75 143.00 | | 83 860.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 1 701.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 940.00 | 530 183.00 | | 459 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 302.00 | 893 436.00 | | 827 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 109.00 | 473 091.00 | | 427 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 070.00 | | 1 228 070.00 | 1 228 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 070.00 | | 1 228 070.00 | 1 228 070.00 |
FM Production stockée | | | -1 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 582.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 741.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 582.00 | 8 561.00 | | 6 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 539.00 | 26 447.00 | | 30 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 72.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 889.00 | 6 552.00 | | 8 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 889.00 | 16 202.00 | | 8 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 482.00 | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 7 409.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 210.00 | 8 793.00 | | 8 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -1 072.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 573.00 | 1 250 502.00 | | 1 242 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 464.00 | 1 205 790.00 | | 1 238 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 109.00 | 44 712.00 | | 4 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 957.00 | | 1 340.00 | 827 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 487.00 | | 1 340.00 | 800 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 975.00 | 61 741.00 | | 479 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 012.00 | 1 229.00 | | 22 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 963.00 | 60 512.00 | | 457 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 112.00 | 99 112.00 | | 99 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 229 771.00 | | | 229 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
VB T. V. A. | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 820.00 | 243 989.00 | 32 831.00 | 276 820.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 844.00 | | | 58 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
VP Divers | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 562.00 | | | 50 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 455.00 | 352 455.00 | | 352 455.00 |
VW T.V.A. | 55 616.00 | 55 616.00 | | 55 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 940.00 | 427 109.00 | 32 831.00 | 459 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 689.00 | 6 765.00 | | 6 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 945.00 | 8 112.00 | | 7 945.00 |
ST Autres comptes | 97 392.00 | 99 993.00 | | 97 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 054.00 | 102 064.00 | | 105 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 197 782.00 | 169 904.00 | | 197 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 366.00 | 13 751.00 | | 2 366.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 447.00 | 734.00 | | 2 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 393.00 | 4 631.00 | | 13 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 082.00 | 11 396.00 | | 20 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 823.00 | 206 976.00 | | 238 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 118.00 | 79 012.00 | | 147 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 988.00 | 394 557.00 | | 412 988.00 |