| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 008.00 | 24 621.00 | 387.00 | 25 008.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 238.00 | 305 698.00 | 53 541.00 | 359 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 571.00 | 320 918.00 | 147 653.00 | 468 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 866.00 | 651 237.00 | 204 630.00 | 855 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 803.00 | | 102 803.00 | 102 803.00 |
BN En cours de production de biens | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 340.00 | 34 181.00 | 215 160.00 | 249 340.00 |
BZ Autres créances | 107 584.00 | | 107 584.00 | 107 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 45 667.00 | | 45 667.00 | 45 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 978.00 | 34 181.00 | 500 797.00 | 534 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 844.00 | 685 417.00 | 705 427.00 | 1 390 844.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
DH Report à nouveau | 331 058.00 | 352 599.00 | | 331 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 410.00 | -21 541.00 | | 3 410.00 |
DL TOTAL (I) | 349 231.00 | 345 821.00 | | 349 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 848.00 | 261 038.00 | | 196 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 176.00 | 57 699.00 | | 90 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 077.00 | 73 415.00 | | 69 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 197.00 | 392 248.00 | | 356 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 427.00 | 738 069.00 | | 705 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 502.00 | 192 702.00 | | 212 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 153.00 | | 1 371 153.00 | 1 371 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 153.00 | | 1 371 153.00 | 1 371 153.00 |
FM Production stockée | | | 8 034.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 276.00 | 17 868.00 | | 16 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 247.00 | 26 770.00 | | 33 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 029.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 15 189.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 15 189.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | -11 160.00 | | -693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 187.00 | 1 280 401.00 | | 1 396 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 777.00 | 1 301 942.00 | | 1 392 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 410.00 | -21 541.00 | | 3 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 456.00 | | 12 842.00 | 856 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 432.00 | 855 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 432.00 | 827 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 470.00 | | 587.00 | 27 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 986.00 | | 12 255.00 | 828 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 142.00 | 62 526.00 | 13 432.00 | 602 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 181.00 | 440.00 | | 24 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 962.00 | 62 086.00 | 13 432.00 | 577 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 176.00 | 90 176.00 | | 90 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
UX Autres créances clients | 205 884.00 | 205 884.00 | | 205 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
VB T. V. A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 848.00 | 53 154.00 | 143 695.00 | 196 848.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 190.00 | | | 64 190.00 |
VP Divers | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 651.00 | 95 651.00 | | 95 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 924.00 | 356 924.00 | | 356 924.00 |
VW T.V.A. | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 197.00 | 212 502.00 | 143 695.00 | 356 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 810.00 | 5 889.00 | | 6 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 223.00 | 8 319.00 | | 10 223.00 |
ST Autres comptes | 108 665.00 | 109 802.00 | | 108 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 937.00 | 105 324.00 | | 105 937.00 |
YT Sous‐traitance | 225 978.00 | 191 073.00 | | 225 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 597.00 | 7 901.00 | | 6 597.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 983.00 | 3 994.00 | | 4 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 440.00 | 17 870.00 | | 22 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 250.00 | 23 759.00 | | 29 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 951.00 | 236 622.00 | | 175 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 461.00 | 149 647.00 | | 121 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 382.00 | 426 413.00 | | 462 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |