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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 421.00 | 24 181.00 | 240.00 | 24 421.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 609.00 | 291 997.00 | 70 612.00 | 362 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 378.00 | 285 965.00 | 180 413.00 | 466 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 457.00 | 602 142.00 | 254 314.00 | 856 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 653.00 | | 101 653.00 | 101 653.00 |
BN En cours de production de biens | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 188.00 | 34 181.00 | 199 007.00 | 233 188.00 |
BZ Autres créances | 95 995.00 | | 95 995.00 | 95 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 71 551.00 | | 71 551.00 | 71 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 936.00 | 34 181.00 | 483 755.00 | 517 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 392.00 | 636 323.00 | 738 069.00 | 1 374 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
DH Report à nouveau | 352 599.00 | 348 490.00 | | 352 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 541.00 | 4 109.00 | | -21 541.00 |
DL TOTAL (I) | 345 821.00 | 367 362.00 | | 345 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 038.00 | 276 820.00 | | 261 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 699.00 | 99 112.00 | | 57 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 415.00 | 83 860.00 | | 73 415.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 248.00 | 459 940.00 | | 392 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 069.00 | 827 302.00 | | 738 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 702.00 | 427 109.00 | | 192 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 207.00 | | 1 254 207.00 | 1 254 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 207.00 | | 1 254 207.00 | 1 254 207.00 |
FM Production stockée | | | -2 821.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 426.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 868.00 | 6 582.00 | | 17 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 770.00 | 30 539.00 | | 26 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 029.00 | 8 889.00 | | 4 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 029.00 | 8 889.00 | | 4 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 189.00 | 679.00 | | 15 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 189.00 | 679.00 | | 15 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 160.00 | 8 210.00 | | -11 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 872.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 401.00 | 1 242 573.00 | | 1 280 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 942.00 | 1 238 464.00 | | 1 301 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 541.00 | 4 109.00 | | -21 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 297.00 | | 27 146.00 | 829 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 827.00 | | 27 146.00 | 801 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 716.00 | 60 426.00 | | 541 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 241.00 | 940.00 | | 23 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 475.00 | 59 486.00 | | 518 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 699.00 | 57 699.00 | | 57 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
UX Autres créances clients | 189 732.00 | 189 732.00 | | 189 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 038.00 | 61 492.00 | 185 156.00 | 261 038.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 047.00 | | | 56 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VP Divers | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 364.00 | 69 364.00 | | 69 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 183.00 | 329 183.00 | | 329 183.00 |
VW T.V.A. | 46 453.00 | 46 453.00 | | 46 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 248.00 | 192 702.00 | 185 156.00 | 392 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 889.00 | 6 689.00 | | 5 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 319.00 | 7 945.00 | | 8 319.00 |
ST Autres comptes | 109 802.00 | 97 392.00 | | 109 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 324.00 | 105 054.00 | | 105 324.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 243.00 | | |
YT Sous‐traitance | 191 073.00 | 197 782.00 | | 191 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 901.00 | 2 366.00 | | 7 901.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 994.00 | 2 447.00 | | 3 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 870.00 | 13 393.00 | | 17 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 759.00 | 20 082.00 | | 23 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 622.00 | 238 823.00 | | 236 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 647.00 | 147 118.00 | | 149 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 413.00 | 412 988.00 | | 426 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |