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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
AN Terrains | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
AP Constructions | 37 078.00 | 13 242.00 | 23 836.00 | 37 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 078.00 | 67 511.00 | 3 566.00 | 71 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 250 184.00 | | 5 250 184.00 | 5 250 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 677 017.00 | 89 178.00 | 16 587 839.00 | 16 677 017.00 |
BT Marchandises | 92 300.00 | 15 750.00 | 76 551.00 | 92 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 483.00 | 1 850.00 | 329 633.00 | 331 483.00 |
BZ Autres créances | 138 923.00 | | 138 923.00 | 138 923.00 |
CF Disponibilités | 3 392 649.00 | | 3 392 649.00 | 3 392 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 955 355.00 | 17 600.00 | 3 937 755.00 | 3 955 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 632 373.00 | 106 778.00 | 20 525 595.00 | 20 632 373.00 |
CU Autres participations | 11 296 285.00 | | 11 296 285.00 | 11 296 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 862 056.00 | 3 862 056.00 | | 3 862 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 377 786.00 | 11 264.00 | | 377 786.00 |
DH Report à nouveau | 2 100 452.00 | 136 532.00 | | 2 100 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 321 626.00 | 7 330 442.00 | | 4 321 626.00 |
DK Provisions réglementées | 80 399.00 | 73 184.00 | | 80 399.00 |
DL TOTAL (I) | 10 769 432.00 | 11 440 591.00 | | 10 769 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 350 584.00 | 9 409 800.00 | | 9 350 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 669.00 | | | 137 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 578.00 | 124 099.00 | | 127 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 093.00 | 1 389 563.00 | | 115 093.00 |
EA Autres dettes | 25 239.00 | 16 791.00 | | 25 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 756 162.00 | 10 940 253.00 | | 9 756 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 525 595.00 | 22 380 844.00 | | 20 525 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 124 661.00 | |
FG Production vendue services | | | 929 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 053 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 767 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 9 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 396 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 412 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 123 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 344 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 775.00 | 321 354.00 | | 2 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 775.00 | 321 354.00 | | 2 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 321 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 215.00 | 328 605.00 | | 7 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 441.00 | -7 251.00 | | -4 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 289.00 | 10 616.00 | | 18 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 482 602.00 | 10 955 990.00 | | 7 482 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 976.00 | 3 625 548.00 | | 3 160 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 321 626.00 | 7 330 442.00 | | 4 321 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 429 028.00 | | | 11 429 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 546 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 677 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 841.00 | | | 126 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 296 285.00 | | | 11 296 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 289.00 | 3 084.00 | 2 195.00 | 88 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 386.00 | 3 084.00 | 2 195.00 | 82 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 184.00 | 7 215.00 | | 73 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 184.00 | 7 215.00 | | 73 184.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 578.00 | 127 578.00 | | 127 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 574.00 | 158 574.00 | | 158 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 250 184.00 | | | 5 250 184.00 |
UX Autres créances clients | 331 483.00 | | | 331 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138 923.00 | | | 138 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 350 584.00 | | 9 350 584.00 | 9 350 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 720 590.00 | 470 406.00 | 5 250 184.00 | 5 720 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 756 162.00 | 405 578.00 | 9 350 584.00 | 9 756 162.00 |