| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
AP Constructions | 37 078.00 | 14 662.00 | 22 416.00 | 37 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 850.00 | 67 750.00 | 4 100.00 | 71 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 850 000.00 | | 4 850 000.00 | 4 850 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 715 522.00 | 84 934.00 | 16 630 589.00 | 16 715 522.00 |
BT Marchandises | 92 499.00 | 20 427.00 | 72 072.00 | 92 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 812.00 | | 530 812.00 | 530 812.00 |
BZ Autres créances | 542 301.00 | | 542 301.00 | 542 301.00 |
CF Disponibilités | 3 285 839.00 | | 3 285 839.00 | 3 285 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 453 394.00 | 20 427.00 | 4 432 966.00 | 4 453 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 168 916.00 | 105 361.00 | 21 063 555.00 | 21 168 916.00 |
CU Autres participations | 11 740 105.00 | | 11 740 105.00 | 11 740 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 862 056.00 | | | 3 862 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 386 206.00 | | | 386 206.00 |
DH Report à nouveau | 6 413 658.00 | | | 6 413 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 939.00 | | | 310 939.00 |
DK Provisions réglementées | 87 614.00 | | | 87 614.00 |
DL TOTAL (I) | 11 087 587.00 | | | 11 087 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 950 584.00 | | | 8 950 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 934.00 | | | 567 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 231.00 | | | 156 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 801.00 | | | 284 801.00 |
EA Autres dettes | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 975 969.00 | | | 9 975 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 063 555.00 | | | 21 063 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 385.00 | | | 1 025 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 351 185.00 | 237 550.00 | 2 588 735.00 | 2 351 185.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | 624 771.00 | 636 771.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 185.00 | 862 320.00 | 3 225 505.00 | 2 363 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 253 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 006 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443 874.00 | | | 443 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 874.00 | | | 443 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422 695.00 | | | 422 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 724.00 | | | 212 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 857.00 | | | 3 770 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 918.00 | | | 3 459 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 939.00 | | | 310 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 677 015.00 | | 446 773.00 | 16 677 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 184.00 | 16 590 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 267.00 | 16 715 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 902.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 181.00 | 125 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 645.00 | | 2 953.00 | 124 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 546 469.00 | | 443 820.00 | 16 546 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 178.00 | 3 837.00 | 8 083.00 | 89 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 903.00 | | 5 902.00 | 5 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 275.00 | 3 837.00 | 2 181.00 | 83 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 399.00 | 7 215.00 | | 80 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 749.00 | 4 677.00 | | 15 749.00 |
6T Sur comptes clients | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 599.00 | 4 677.00 | 1 850.00 | 17 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 998.00 | 11 892.00 | 1 850.00 | 97 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 677.00 | 1 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 215.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 231.00 | 156 231.00 | | 156 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 850 000.00 | | | 4 850 000.00 |
UX Autres créances clients | 530 812.00 | | | 530 812.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 950 584.00 | | 8 950 584.00 | 8 950 584.00 |
VI Groupe et associés | 567 934.00 | 567 934.00 | | 567 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529 333.00 | | | 529 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 882.00 | 165 882.00 | | 165 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 925 056.00 | 1 075 056.00 | 4 850 000.00 | 5 925 056.00 |
VW T.V.A. | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 975 969.00 | 1 025 385.00 | 8 950 584.00 | 9 975 969.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 527.00 | | | 130 527.00 |
ST Autres comptes | 194 865.00 | | | 194 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
YT Sous‐traitance | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 143.00 | | | 466 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 736.00 | | | 367 736.00 |