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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
AP Constructions | 37 078.00 | 18 923.00 | 18 155.00 | 37 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 228.00 | 74 167.00 | 10 061.00 | 84 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 877 901.00 | 5 951 137.00 | 5 926 765.00 | 11 877 901.00 |
BT Marchandises | 228 065.00 | 55 529.00 | 172 536.00 | 228 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 894.00 | 4 356.00 | 548 538.00 | 552 894.00 |
BZ Autres créances | 737 625.00 | | 737 625.00 | 737 625.00 |
CF Disponibilités | 3 872 188.00 | | 3 872 188.00 | 3 872 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 392 563.00 | 59 885.00 | 5 332 678.00 | 5 392 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 270 464.00 | 6 011 022.00 | 11 259 443.00 | 17 270 464.00 |
CU Autres participations | 11 740 105.00 | 5 855 524.00 | 5 884 581.00 | 11 740 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 862 056.00 | 3 862 056.00 | | 3 862 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 386 206.00 | 386 206.00 | | 386 206.00 |
DH Report à nouveau | 11 374 933.00 | 7 439 194.00 | | 11 374 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 644 283.00 | 3 935 739.00 | | -5 644 283.00 |
DK Provisions réglementées | 105 603.00 | 99 804.00 | | 105 603.00 |
DL TOTAL (I) | 10 111 628.00 | 15 750 112.00 | | 10 111 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 431 310.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 741.00 | 1 237 023.00 | | 678 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 289.00 | 124 592.00 | | 252 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 481.00 | 129 038.00 | | 170 481.00 |
EA Autres dettes | 46 304.00 | 40 359.00 | | 46 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 815.00 | 2 962 321.00 | | 1 147 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 259 443.00 | 18 712 433.00 | | 11 259 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 815.00 | 2 962 321.00 | | 1 147 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 431 310.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 742 920.00 | |
FD Production vendue biens | | | 437 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 179 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 362 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 645.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 855 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 888 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 822 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 672 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 300.00 | 97 300.00 | | 97 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 800.00 | 9 357.00 | | 5 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 500.00 | 87 943.00 | | 91 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 853.00 | 123 504.00 | | 62 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 924.00 | 7 276 723.00 | | 3 366 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 011 208.00 | 3 340 985.00 | | 9 011 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 644 283.00 | 3 935 739.00 | | -5 644 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 724 879.00 | | 3 022.00 | 16 724 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 740 105.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 877 901.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 797.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 775.00 | | 3 022.00 | 134 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 590 105.00 | | | 16 590 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 134.00 | 5 478.00 | | 90 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 134.00 | 5 478.00 | | 90 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 804.00 | 5 800.00 | | 99 804.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 884.00 | 32 645.00 | | 22 884.00 |
6T Sur comptes clients | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 240.00 | 5 888 169.00 | | 27 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 044.00 | 5 893 969.00 | | 127 044.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 645.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 855 524.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 289.00 | 252 289.00 | | 252 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 202.00 | 94 202.00 | | 94 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
UX Autres créances clients | 547 667.00 | 547 667.00 | | 547 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VB T. V. A. | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VI Groupe et associés | 678 741.00 | 678 741.00 | | 678 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727 189.00 | 727 189.00 | | 727 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 310.00 | 1 292 310.00 | | 1 292 310.00 |
VW T.V.A. | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 815.00 | 1 147 815.00 | | 1 147 815.00 |