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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
AP Constructions | 37 078.00 | 16 082.00 | 20 996.00 | 37 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 619.00 | 70 890.00 | 12 729.00 | 83 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 850 000.00 | | 4 850 000.00 | 4 850 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 727 292.00 | 89 495.00 | 16 637 797.00 | 16 727 292.00 |
BT Marchandises | 62 741.00 | 2 321.00 | 60 420.00 | 62 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 083.00 | | 532 083.00 | 532 083.00 |
BZ Autres créances | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CF Disponibilités | 3 900 722.00 | | 3 900 722.00 | 3 900 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | -389.00 | | -389.00 | -389.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 498 915.00 | 2 321.00 | 4 496 594.00 | 4 498 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 226 206.00 | 91 815.00 | 21 134 391.00 | 21 226 206.00 |
CU Autres participations | 11 740 105.00 | | 11 740 105.00 | 11 740 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 862 056.00 | | | 3 862 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 386 206.00 | | | 386 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 439 194.00 | | | 7 439 194.00 |
DK Provisions réglementées | 94 004.00 | | | 94 004.00 |
DL TOTAL (I) | 11 808 573.00 | | | 11 808 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 950 584.00 | | | 8 950 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 196.00 | | | 93 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 844.00 | | | 240 844.00 |
EA Autres dettes | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 325 818.00 | | | 9 325 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 134 391.00 | | | 21 134 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 234.00 | | | 375 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 688 235.00 | 276 705.00 | 2 914 941.00 | 2 688 235.00 |
FG Production vendue services | 12 282.00 | 397 272.00 | 409 554.00 | 12 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 518.00 | 623 977.00 | 3 324 495.00 | 2 700 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 352 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 364 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 201 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 307 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 994 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 348 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327 300.00 | | | 327 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 300.00 | | | 327 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 911.00 | | | 320 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 125.00 | | | 230 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 887 872.00 | | | 10 887 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 677.00 | | | 3 448 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 439 194.00 | | | 7 439 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 715 522.00 | | 12 795.00 | 16 715 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 590 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026.00 | 16 727 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 026.00 | 137 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 418.00 | | 12 795.00 | 125 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 590 105.00 | | | 16 590 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 934.00 | 5 587.00 | 1 026.00 | 84 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 934.00 | 5 587.00 | 1 026.00 | 84 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 614.00 | 6 389.00 | | 87 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 427.00 | 2 321.00 | 20 427.00 | 20 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 427.00 | 2 321.00 | 20 427.00 | 20 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 041.00 | 8 710.00 | 20 427.00 | 108 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 321.00 | 20 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 196.00 | 93 196.00 | | 93 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 641.00 | 148 641.00 | | 148 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 850 000.00 | | 4 850 000.00 | 4 850 000.00 |
UX Autres créances clients | 532 083.00 | 532 083.00 | | 532 083.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 950 584.00 | | 8 950 584.00 | 8 950 584.00 |
VI Groupe et associés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | -389.00 | -389.00 | | -389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 385 452.00 | 535 452.00 | 4 850 000.00 | 5 385 452.00 |
VW T.V.A. | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 325 818.00 | 375 234.00 | 8 950 584.00 | 9 325 818.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
ST Autres comptes | 156 488.00 | | | 156 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
YT Sous‐traitance | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 531 614.00 | | | 531 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 752.00 | | | 54 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 474.00 | | | 220 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |