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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
AP Constructions | 37 078.00 | 20 343.00 | 16 734.00 | 37 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 228.00 | 78 574.00 | 5 655.00 | 84 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 877 901.00 | 8 717 559.00 | 3 160 342.00 | 11 877 901.00 |
BT Marchandises | 61 832.00 | 54 805.00 | 7 027.00 | 61 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 989.00 | 871.00 | 236 118.00 | 236 989.00 |
BZ Autres créances | 111 013.00 | | 111 013.00 | 111 013.00 |
CF Disponibilités | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 890.00 | 55 677.00 | 365 213.00 | 420 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 298 791.00 | 8 773 236.00 | 3 525 555.00 | 12 298 791.00 |
CU Autres participations | 11 740 105.00 | 8 616 120.00 | 3 123 985.00 | 11 740 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 862 056.00 | 3 862 056.00 | | 3 862 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 386 206.00 | 386 206.00 | | 386 206.00 |
DH Report à nouveau | 204 649.00 | 11 374 933.00 | | 204 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 269 064.00 | -5 644 283.00 | | -2 269 064.00 |
DK Provisions réglementées | 111 403.00 | 105 603.00 | | 111 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 364.00 | 10 111 628.00 | | 2 322 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 121.00 | | | 739 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 955.00 | 678 741.00 | | 286 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 751.00 | 252 289.00 | | 94 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 365.00 | 170 481.00 | | 82 365.00 |
EA Autres dettes | | 46 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 203 192.00 | 1 147 815.00 | | 1 203 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 555.00 | 11 259 443.00 | | 3 525 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 147 815.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 517 606.00 | |
FD Production vendue biens | | | 515 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 033 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 777 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 760 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 768 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 182 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 300.00 | 97 300.00 | | 97 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 626.00 | 62 853.00 | | 177 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 178.00 | 3 366 924.00 | | 3 198 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 467 242.00 | 9 011 208.00 | | 5 467 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 269 064.00 | -5 644 283.00 | | -2 269 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 877 901.00 | | | 11 877 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 740 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 877 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 797.00 | | | 137 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 740 105.00 | | | 11 740 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 613.00 | 5 827.00 | | 95 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 613.00 | 5 827.00 | | 95 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 603.00 | 5 800.00 | | 105 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 529.00 | 54 805.00 | 55 529.00 | 55 529.00 |
6T Sur comptes clients | 4 356.00 | | 3 485.00 | 4 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 915 409.00 | 2 815 401.00 | 59 014.00 | 5 915 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 021 012.00 | 2 821 201.00 | 59 014.00 | 6 021 012.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 805.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 760 596.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 751.00 | 94 751.00 | | 94 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
UX Autres créances clients | 235 944.00 | 235 944.00 | | 235 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 121.00 | 739 121.00 | | 739 121.00 |
VI Groupe et associés | 286 955.00 | 286 955.00 | | 286 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 329.00 | 109 329.00 | | 109 329.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 491.00 | 348 491.00 | | 348 491.00 |
VW T.V.A. | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 192.00 | 1 203 192.00 | | 1 203 192.00 |