| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 131.00 | | 65 131.00 | 65 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 389.00 | 82 795.00 | 22 593.00 | 105 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 620.00 | | 261 620.00 | 261 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 629.00 | 86 134.00 | 360 495.00 | 446 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 998.00 | 257 513.00 | 856 485.00 | 1 113 998.00 |
BZ Autres créances | 257 091.00 | 21 407.00 | 235 684.00 | 257 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 281.00 | | 54 281.00 | 54 281.00 |
CF Disponibilités | 286 722.00 | | 286 722.00 | 286 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 292.00 | 278 920.00 | 1 446 373.00 | 1 725 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 921.00 | 365 053.00 | 1 806 868.00 | 2 171 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268 870.00 | | | 268 870.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 780.00 | 211 655.00 | | 252 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 385.00 | 132 732.00 | | 135 385.00 |
DL TOTAL (I) | 531 165.00 | 487 387.00 | | 531 165.00 |
DP Provisions pour risques | 60 419.00 | 60 419.00 | | 60 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 419.00 | 60 419.00 | | 60 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 926.00 | 6 287.00 | | 14 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 264.00 | 84 483.00 | | 88 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 051.00 | 123 441.00 | | 125 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 884.00 | 299 097.00 | | 317 884.00 |
EA Autres dettes | 570 309.00 | 485 971.00 | | 570 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 850.00 | 92 950.00 | | 98 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 284.00 | 1 092 228.00 | | 1 215 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 868.00 | 1 640 035.00 | | 1 806 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 284.00 | 1 092 228.00 | | 1 215 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 371.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 434.00 | | 1 387 434.00 | 1 387 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 434.00 | | 1 387 434.00 | 1 387 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 070.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 980.00 | 50 852.00 | | 7 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 119.00 | 45 147.00 | | 49 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 201.00 | 1 726 964.00 | | 1 668 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 816.00 | 1 594 232.00 | | 1 532 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 385.00 | 132 732.00 | | 135 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 563.00 | 3 097.00 | | 5 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 841.00 | | 43 205.00 | 419 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 269 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 418.00 | 446 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 358.00 | 108 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 470.00 | | | 68 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 285.00 | | 24 461.00 | 100 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 086.00 | | 18 744.00 | 251 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 524.00 | 3 845.00 | 235.00 | 82 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 185.00 | 3 845.00 | 235.00 | 79 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 419.00 | 60 419.00 | 60 419.00 | 60 419.00 |
6T Sur comptes clients | 246 157.00 | 257 513.00 | 246 157.00 | 246 157.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 564.00 | 257 513.00 | 246 157.00 | 267 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 982.00 | 317 932.00 | 306 576.00 | 327 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 932.00 | 306 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 051.00 | 125 051.00 | | 125 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 119.00 | 49 119.00 | | 49 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 309.00 | 570 309.00 | | 570 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 850.00 | 98 850.00 | | 98 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 620.00 | 261 620.00 | | 261 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 535.00 | | | 1 051 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 463.00 | | | 62 463.00 |
VB T. V. A. | 70 559.00 | | | 70 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VI Groupe et associés | 88 264.00 | 88 264.00 | | 88 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 293.00 | | | 50 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 359.00 | | | 108 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 160.00 | 1 653 160.00 | | 1 653 160.00 |
VW T.V.A. | 172 378.00 | 172 378.00 | | 172 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 284.00 | 1 215 284.00 | | 1 215 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 224.00 | 4 886.00 | | 6 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 183.00 | 89 963.00 | | 59 183.00 |
ST Autres comptes | 310 206.00 | 262 973.00 | | 310 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 193.00 | 92 033.00 | | 88 193.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 346 027.00 | 336 154.00 | | 346 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | 1 617.00 | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 597.00 | 6 503.00 | | 7 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 769.00 | 276 461.00 | | 273 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 945.00 | 100 347.00 | | 93 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 610.00 | 781 122.00 | | 803 610.00 |